名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发北证50成份指数… | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数… | 0.842 | 6.91% |
广发北交所精选两年定… | 0.8288 | 4.30% |
广发北交所精选两年定… | 0.82 | 4.29% |
广发碳中和主题混合发… | 1.0067 | 2.87% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发添利货币B | 0.4921 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.11% | 1.22% | -0.66% | 1.45% | 5.61% | -0.10% | 4.05% | 6.10% |
沪深300 | 3.40% | 2.12% | -0.98% | -0.27% | 6.08% | -9.45% | -18.43% | -31.27% |
同类平均[混合型] | 1.21% | 0.07% | -0.65% | -0.03% | 2.66% | -0.97% | -1.73% | -1.35% |
同类排名[混合型] |
516|1335 | 16|1360 | 828|1361 | 130|1357 | 137|1339 | 600|1280 | 163|1141 | 100|780 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 中下 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-17 | 1.0895 | 1.0895 | 0.29% | |
2024-07-16 | 1.0864 | 1.0864 | 0.26% | |
2024-07-15 | 1.0836 | 1.0836 | -0.15% | |
2024-07-12 | 1.0852 | 1.0852 | 0.12% | |
2024-07-11 | 1.0839 | 1.0839 | 0.70% |
截至2024-03-31 广发恒通六个月持有期混合A期末总份额为5.61亿份,相比减少0.85亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.86亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600547 | 山东黄金 | 52.00 | 1482.08 | 1.92% |
00700 | 腾讯控股 | 4.00 | 1156.72 | 1.50% |
01336 | 新华保险 | 50.00 | 628.24 | 0.82% |
01818 | 招金矿业 | 108.00 | 1039.78 | 1.35% |
688012 | 中微公司 | 6.00 | 940.59 | 1.22% |
09995 | 荣昌生物 | 24.00 | 593.17 | 0.77% |
688331 | 荣昌生物 | 6.00 | 323.22 | 0.42% |
000975 | 银泰黄金 | 45.00 | 814.05 | 1.06% |
00168 | 青岛啤酒股份 | 16.00 | 780.36 | 1.01% |
688266 | 泽璟制药 | 14.00 | 764.98 | 0.99% |