| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信复兴100指数C | 1.0508 | 1.13% |
| 安信复兴100指数A | 1.0554 | 1.12% |
| 安信一带一路分级B | 1.498 | 1.08% |
| 安信沪深300增强A | 1.2045 | 0.90% |
| 安信沪深300增强C | 1.1896 | 0.90% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信活期宝B | 0.4554 | 1.76% |
| 安信活期宝C | 0.4554 | 1.76% |
| 安信现金增利货币B | 0.4286 | 1.59% |
| 安信现金增利货币C | 0.4285 | 1.59% |
| 安信保证金交易型货币 | 0.5697 | 1.55% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 257.41 | 195.04 | 75.77% | 32.51 | 12.63% | -- | -- | 10.71 | 4.16% |
| 2023-06-30 | 149.65 | 114.82 | 76.72% | 19.14 | 12.79% | -- | -- | 5.74 | 3.84% |
| 2022-12-31 | 379.92 | 296.59 | 78.07% | 49.43 | 13.01% | -- | -- | 13.57 | 3.57% |
| 2022-06-30 | 190.97 | 149.10 | 78.07% | 24.85 | 13.01% | -- | -- | 7.00 | 3.66% |
| 2021-12-31 | 1785.25 | 951.82 | 53.32% | 158.64 | 8.89% | 623.25 | 34.91% | 27.35 | 1.53% |
| 2021-06-30 | 1185.70 | 666.20 | 56.19% | 111.03 | 9.36% | 378.59 | 31.93% | 17.41 | 1.47% |
| 2020-12-31 | 725.51 | 535.03 | 73.74% | 89.17 | 12.29% | 77.78 | 10.72% | 15.72 | 2.17% |
