| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞中证港股通科… | 0.6843 | 2.03% |
| 华泰柏瑞南方东英恒生… | 0.4831 | 1.98% |
| 华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.8861 | 1.68% |
| 华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.8922 | 1.68% |
| 华泰柏瑞中证沪港深互… | 0.505 | 1.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4932 | 1.79% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.474 | 1.77% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.474 | 1.77% |
| 华泰柏瑞货币C | 0.4687 | 1.69% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.4685 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 82.89% | -- | 18.33% | 283.30 |
| 2024-03-31 | 71.59% | -- | 28.94% | 292.85 |
| 2023-12-31 | 69.71% | -- | 33.27% | 314.97 |
| 2023-09-30 | 78.21% | -- | 22.58% | 285.89 |
| 2023-06-30 | 83.48% | -- | 16.06% | 302.14 |
| 2023-03-31 | 85.37% | -- | 18.38% | 342.42 |
| 2022-12-31 | 82.34% | -- | 18.76% | 1239.32 |
| 2022-09-30 | 73.27% | -- | 18.56% | 1687.34 |
| 2022-06-30 | 92.68% | -- | 7.27% | 4934.97 |
| 2022-03-31 | 89.63% | -- | 10.42% | 6069.60 |
| 2021-12-31 | 79.33% | 0.12% | 30.06% | 7081.33 |
| 2021-09-30 | 79.95% | -- | 21.3% | 420.90 |
| 2021-06-30 | 88.11% | -- | 30.11% | 833.34 |
| 2021-03-31 | 80.83% | -- | 17.17% | 1907.29 |
| 2020-12-31 | 89.46% | 0.02% | 12.99% | 1356.06 |
| 2020-09-30 | 90.61% | -- | 9.01% | 720.27 |
