华泰柏瑞生物医药混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-956182.97元 |
| 本期利润 |
-1768338.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1722元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11276825.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1256元 |
| 期末基金资产净值 |
21295131.15元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1256元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
234545.57元 |
| 本期利润 |
-1380079.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1325元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12087247.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1625元 |
| 期末基金资产净值 |
22484822.55元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1625元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5957939.68元 |
| 本期利润 |
-6924405.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6527元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14203353.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3017元 |
| 期末基金资产净值 |
25114442.51元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3017元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7176641.42元 |
| 本期利润 |
-5097022.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4831元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14600447.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4719元 |
| 期末基金资产净值 |
24519910.98元 |
| 期末基金份额净值 |
2.4719元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6337746.81元 |
| 本期利润 |
123088.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0124元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22469247.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.8924元 |
| 期末基金资产净值 |
34342791.39元 |
| 期末基金份额净值 |
2.8924元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6863438.12元 |
| 本期利润 |
5509241.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5497元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26153977.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.439元 |
| 期末基金资产净值 |
37559100.4元 |
| 期末基金份额净值 |
3.5025元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
434029.01元 |
| 本期利润 |
1332246.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6335元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16155840.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.7122元 |
| 期末基金资产净值 |
26109109.85元 |
| 期末基金份额净值 |
2.7671元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.31% |
