| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞积极成长混合 | 1.031 | 2.91% |
| 华泰柏瑞匠心臻选混合… | 0.7929 | 2.89% |
| 华泰柏瑞匠心臻选混合… | 0.803 | 2.88% |
| 华泰柏瑞中证稀土产业… | 0.7845 | 2.62% |
| 华泰柏瑞中证稀土产业… | 0.571 | 2.48% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.498 | 1.82% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.483 | 1.77% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.483 | 1.77% |
| 华泰柏瑞货币C | 0.4536 | 1.69% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.4534 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 86.03% | -- | 13.74% | 4650.83 |
| 2024-03-31 | 90.9% | -- | 15.04% | 1930.64 |
| 2023-12-31 | 82.52% | -- | 19.21% | 2129.51 |
| 2023-09-30 | 64.54% | -- | 42.81% | 2146.80 |
| 2023-06-30 | 80.49% | -- | 21.61% | 2248.48 |
| 2023-03-31 | 79.6% | -- | 32.64% | 2452.73 |
| 2022-12-31 | 82.98% | -- | 17.53% | 2511.44 |
| 2022-09-30 | 94.1% | -- | 6.2% | 2379.89 |
| 2022-06-30 | 91.35% | -- | 8.09% | 2451.99 |
| 2022-03-31 | 87.55% | -- | 12.96% | 2467.68 |
| 2021-12-31 | 88.67% | -- | 10.4% | 3434.28 |
| 2021-09-30 | 91.64% | -- | 10.19% | 2769.10 |
| 2021-06-30 | 90.55% | -- | 9.21% | 3755.91 |
| 2021-03-31 | 90.74% | -- | 8.67% | 2416.82 |
| 2020-12-31 | 90.21% | -- | 8.84% | 2610.91 |
| 2020-09-30 | 90.03% | 0.06% | 9.66% | 348.93 |
