华泰柏瑞生物医药混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
527579.28 |
存出保证金 |
154493.41 |
交易性金融资产 |
367377532.04 |
股票投资 |
367377532.04 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
124321.17 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
453163148.43 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
6197472.8 |
应付赎回款 |
520473.22 |
应付管理人报酬 |
455579.92 |
应付托管费 |
75930.01 |
应付销售服务费 |
14358.46 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
695876.61 |
负债合计 |
7959691.02 |
所有者权益: |
实收基金 |
204220887.11 |
所有者权益合计 |
445203457.41 |
负债和所有者权益合计 |
453163148.43 |
资产: |
银行存款 |
103209630.7 |
结算备付金 |
306366.1 |
存出保证金 |
152084.22 |
交易性金融资产 |
385619945.64 |
股票投资 |
385619945.64 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
172541.54 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
489460568.2 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
8777330.8 |
应付赎回款 |
311035.04 |
应付管理人报酬 |
604041.67 |
应付托管费 |
100673.59 |
应付销售服务费 |
14968.2 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
541968.49 |
负债合计 |
10350017.79 |
所有者权益: |
实收基金 |
216852056.01 |
所有者权益合计 |
479110550.41 |
负债和所有者权益合计 |
489460568.2 |
资产: |
银行存款 |
91529360.4 |
结算备付金 |
2787155.34 |
存出保证金 |
192387.11 |
交易性金融资产 |
446359787.04 |
股票投资 |
446359787.04 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
310205.3 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
541178895.19 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1019054.13 |
应付管理人报酬 |
674682.4 |
应付托管费 |
112447.07 |
应付销售服务费 |
16542.16 |
应付税费 |
1.46 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1451558.82 |
负债合计 |
3274286.04 |
所有者权益: |
实收基金 |
229600976.18 |
所有者权益合计 |
537904609.15 |
负债和所有者权益合计 |
541178895.19 |
资产: |
银行存款 |
44669277.25 |
结算备付金 |
2144467.73 |
存出保证金 |
231552.22 |
交易性金融资产 |
528339102.3 |
股票投资 |
528339102.3 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
6966224.46 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
570633.24 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
582921257.2 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
4698.0 |
应付赎回款 |
2059175.4 |
应付管理人报酬 |
660899.5 |
应付托管费 |
110149.9 |
应付销售服务费 |
15139.49 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1684232.09 |
负债合计 |
4534294.38 |
所有者权益: |
实收基金 |
230756584.7 |
所有者权益合计 |
578386962.82 |
负债和所有者权益合计 |
582921257.2 |
资产: |
银行存款 |
72087394.17 |
结算备付金 |
4543158.45 |
存出保证金 |
306702.74 |
交易性金融资产 |
653540074.4 |
股票投资 |
653540074.4 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
10672045.02 |
应收利息 |
10155.61 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
871750.67 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
742031281.06 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1591838.65 |
应付管理人报酬 |
952694.52 |
应付托管费 |
158782.43 |
应付销售服务费 |
21622.92 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
207389.25 |
负债合计 |
5002277.59 |
所有者权益: |
实收基金 |
252273112.94 |
所有者权益合计 |
737029003.47 |
负债和所有者权益合计 |
742031281.06 |
资产: |
银行存款 |
71399040.26 |
结算备付金 |
4095698.41 |
存出保证金 |
552885.14 |
交易性金融资产 |
742595831.36 |
股票投资 |
742595831.36 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
17422038.79 |
应收利息 |
9917.18 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
6239717.63 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
842315128.77 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3372518.73 |
应付赎回款 |
14780377.8 |
应付管理人报酬 |
1028236.67 |
应付托管费 |
171372.8 |
应付销售服务费 |
24542.05 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
133508.66 |
负债合计 |
22218669.12 |
所有者权益: |
实收基金 |
232700723.01 |
所有者权益合计 |
820096459.65 |
负债和所有者权益合计 |
842315128.77 |
资产: |
银行存款 |
94377758.19 |
结算备付金 |
3943456.38 |
存出保证金 |
407677.43 |
交易性金融资产 |
1003358008.16 |
股票投资 |
1003358008.16 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
41728396.86 |
应收利息 |
14300.48 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1145821.46 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1144975418.96 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
27406018.34 |
应付管理人报酬 |
1409495.26 |
应付托管费 |
234915.87 |
应付销售服务费 |
8311.04 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
282456.78 |
负债合计 |
32724578.93 |
所有者权益: |
实收基金 |
400950054.75 |
所有者权益合计 |
1112250840.03 |
负债和所有者权益合计 |
1144975418.96 |