| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞积极成长混合 | 1.031 | 2.91% |
| 华泰柏瑞匠心臻选混合… | 0.7929 | 2.89% |
| 华泰柏瑞匠心臻选混合… | 0.803 | 2.88% |
| 华泰柏瑞中证稀土产业… | 0.7845 | 2.62% |
| 华泰柏瑞中证稀土产业… | 0.571 | 2.48% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.498 | 1.82% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.483 | 1.77% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.483 | 1.77% |
| 华泰柏瑞货币C | 0.4536 | 1.69% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.4534 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -27723708.26 |
| 1.利息收入 | 593314.21 |
| 存款利息收入 | 593314.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7748744.65 |
| 股票投资收益 | -10742430.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2993685.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20837426.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
269148.65 |
| 减：二、费用 | 8603483.56 |
| 1.管理人报酬 | 7012854.8 |
| 2.托管费 | 1168809.04 |
| 3.销售服务费 | 183843.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 237976.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-36327191.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-36327191.82 |
| 一、收入： | -24276373.28 |
| 1.利息收入 | 301744.46 |
| 存款利息收入 | 301744.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12410667.38 |
| 股票投资收益 | 9783714.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2626952.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-37146264.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
157479.72 |
| 减：二、费用 | 4953719.29 |
| 1.管理人报酬 | 4060849.42 |
| 2.托管费 | 676808.18 |
| 3.销售服务费 | 97407.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118654.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29230092.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29230092.57 |
| 一、收入： | -136225870.6 |
| 1.利息收入 | 271559.1 |
| 存款利息收入 | 271559.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-121399490.66 |
| 股票投资收益 | -124737808.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 80876.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3257442.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15487304.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
389365.18 |
| 减：二、费用 | 10171519.86 |
| 1.管理人报酬 | 8337951.28 |
| 2.托管费 | 1389658.57 |
| 3.销售服务费 | 197158.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 246751.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-146397390.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-146397390.46 |
| 一、收入： | -102194256.19 |
| 1.利息收入 | 152601.27 |
| 存款利息收入 | 152601.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-156387065.98 |
| 股票投资收益 | -158687956.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2300890.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
53779753.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
260454.91 |
| 减：二、费用 | 5112472.19 |
| 1.管理人报酬 | 4181199.85 |
| 2.托管费 | 696866.68 |
| 3.销售服务费 | 97825.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 136580.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-107306728.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-107306728.38 |
| 一、收入： | 102603884.23 |
| 1.利息收入 | 394623.66 |
| 存款利息收入 | 394623.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
241332471.86 |
| 股票投资收益 | 239085696.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2246774.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-143422443.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4299231.74 |
| 减：二、费用 | 34194948.96 |
| 1.管理人报酬 | 12362965.38 |
| 2.托管费 | 2060494.34 |
| 3.销售服务费 | 239471.32 |
| 4.交易费用 | 19245274.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 286743.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
68408935.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
68408935.27 |
| 一、收入： | 231033029.23 |
| 1.利息收入 | 192672.39 |
| 存款利息收入 | 192672.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
229972512.75 |
| 股票投资收益 | 227961861.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2010651.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1920104.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2787948.56 |
| 减：二、费用 | 19201687.29 |
| 1.管理人报酬 | 6378085.28 |
| 2.托管费 | 1063014.23 |
| 3.销售服务费 | 117541.65 |
| 4.交易费用 | 11492191.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 150854.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
211831341.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
211831341.94 |
| 一、收入： | 666024061.54 |
| 1.利息收入 | 667154.96 |
| 存款利息收入 | 666248.2 |
| 债券利息收入 | 906.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
577622950.56 |
| 股票投资收益 | 573764390.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 520394.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3338165.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
70954886.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16779069.74 |
| 减：二、费用 | 36603599.49 |
| 1.管理人报酬 | 16376584.72 |
| 2.托管费 | 2729430.78 |
| 3.销售服务费 | 15619.39 |
| 4.交易费用 | 17177556.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 304404.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
629420462.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
629420462.05 |
