名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞积极成长混合 | 1.031 | 2.91% |
华泰柏瑞匠心臻选混合… | 0.7929 | 2.89% |
华泰柏瑞匠心臻选混合… | 0.803 | 2.88% |
华泰柏瑞中证稀土产业… | 0.7845 | 2.62% |
华泰柏瑞中证稀土产业… | 0.571 | 2.48% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.498 | 1.82% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.483 | 1.77% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.483 | 1.77% |
华泰柏瑞货币C | 0.4536 | 1.69% |
华泰柏瑞货币B | 0.4534 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 860.35 | 701.29 | 81.51% | 116.88 | 13.59% | -- | -- | 18.38 | 2.14% |
2023-06-30 | 495.37 | 406.08 | 81.98% | 67.68 | 13.66% | -- | -- | 9.74 | 1.97% |
2022-12-31 | 1017.15 | 833.80 | 81.97% | 138.97 | 13.66% | -- | -- | 19.72 | 1.94% |
2022-06-30 | 511.25 | 418.12 | 81.78% | 69.69 | 13.63% | -- | -- | 9.78 | 1.91% |
2021-12-31 | 3419.49 | 1236.30 | 36.15% | 206.05 | 6.03% | 1924.53 | 56.28% | 23.95 | 0.70% |
2021-06-30 | 1920.17 | 637.81 | 33.22% | 106.30 | 5.54% | 1149.22 | 59.85% | 11.75 | 0.61% |
2020-12-31 | 3660.36 | 1637.66 | 44.74% | 272.94 | 7.46% | 1717.76 | 46.93% | 1.56 | 0.04% |