| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞积极成长混合 | 1.031 | 2.91% |
| 华泰柏瑞匠心臻选混合… | 0.7929 | 2.89% |
| 华泰柏瑞匠心臻选混合… | 0.803 | 2.88% |
| 华泰柏瑞中证稀土产业… | 0.7845 | 2.62% |
| 华泰柏瑞中证稀土产业… | 0.571 | 2.48% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.498 | 1.82% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.483 | 1.77% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.483 | 1.77% |
| 华泰柏瑞货币C | 0.4536 | 1.69% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.4534 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -11.88% | -4.73% | -6.13% | -9.75% | -3.80% | -12.49% | -23.51% | -39.63% |
| 沪深300 | 0.68% | -3.67% | -1.41% | -3.43% | 1.99% | -12.92% | -19.07% | -30.78% |
| 同类平均[混合型] | -6.35% | -2.64% | -3.26% | -5.39% | 0.39% | -13.74% | -21.52% | -26.12% |
| 同类排名[混合型] |
1652|2288 | 2048|2322 | 1920|2321 | 1832|2303 | 1742|2296 | 988|2220 | 1124|2109 | 1404|1937 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
 中上 |
中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-26 | 1.873 | 1.873 | -0.42% | |
| 2024-07-25 | 1.8809 | 1.8809 | -0.40% | |
| 2024-07-24 | 1.8885 | 1.8885 | -1.23% | |
| 2024-07-23 | 1.912 | 1.912 | -3.46% | |
| 2024-07-22 | 1.9805 | 1.9805 | 0.74% |
截至2024-06-30 华泰柏瑞生物医药混合C期末总份额为0.24亿份，相比增加0.15亿份 (本季申购数为0.16亿份，赎回数为0.02亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002422 | 科伦药业 | 95.00 | 2888.94 | 5.81% |
| 688266 | 泽璟制药 | 44.00 | 2427.04 | 4.89% |
| 002653 | 海思科 | 73.00 | 2251.23 | 4.53% |
| 688617 | 惠泰医疗 | 4.00 | 1970.17 | 3.97% |
| 688062 | 迈威生物 | 66.00 | 1923.65 | 3.87% |
| 300633 | 开立医疗 | 37.00 | 1501.27 | 3.02% |
| 300677 | 英科医疗 | 55.00 | 1498.68 | 3.02% |
| 601607 | 上海医药 | 76.00 | 1462.87 | 2.94% |
| 688578 | 艾力斯 | 18.00 | 1208.70 | 2.43% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 30.00 | 1168.34 | 2.35% |
