富国稳进回报12个月持有期混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
482158.18元 |
| 本期利润 |
1627242.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0245元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4162229.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0766元 |
| 期末基金资产净值 |
59157896.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0889元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
838719.18元 |
| 本期利润 |
1031492.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0138元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4973576.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0777元 |
| 期末基金资产净值 |
68975388.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0777元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1658260.71元 |
| 本期利润 |
-4399981.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0411元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5463798.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0652元 |
| 期末基金资产净值 |
89265889.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0652元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3300212.58元 |
| 本期利润 |
-1835991.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0154元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6127686.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0563元 |
| 期末基金资产净值 |
119191450.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0958元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11104416.16元 |
| 本期利润 |
11369514.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0755元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11258770.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0845元 |
| 期末基金资产净值 |
147877632.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1095元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7505773.95元 |
| 本期利润 |
6137461.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0408元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9404553.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0612元 |
| 期末基金资产净值 |
166191752.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0819元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1549996.45元 |
| 本期利润 |
5670896.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0415元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1595718.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.011元 |
| 期末基金资产净值 |
150637516.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0404元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.04% |
