富国稳进回报12个月持有期混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
3117753.37 |
| 存出保证金 |
60971.98 |
| 交易性金融资产 |
394834509.28 |
| 股票投资 |
88510107.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
306324401.57 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
38000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
37932.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
509195576.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
37282306.63 |
| 应付赎回款 |
4352819.44 |
| 应付管理人报酬 |
403429.92 |
| 应付托管费 |
80686.02 |
| 应付销售服务费 |
20208.4 |
| 应付税费 |
6236.37 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
293250.35 |
| 负债合计 |
42438937.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
423726726.59 |
| 所有者权益合计 |
466756639.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
509195576.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28757055.99 |
| 结算备付金 |
2188729.39 |
| 存出保证金 |
193433.52 |
| 交易性金融资产 |
613399479.21 |
| 股票投资 |
170191738.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
443207741.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
114133448.63 |
| 应收证券清算款 |
6768765.66 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
2471670.51 |
| 应收申购款 |
825.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
767913408.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
170852111.48 |
| 应付证券清算款 |
14493642.04 |
| 应付赎回款 |
1341111.47 |
| 应付管理人报酬 |
491153.15 |
| 应付托管费 |
98230.63 |
| 应付销售服务费 |
23434.78 |
| 应付税费 |
2509.49 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
543508.65 |
| 负债合计 |
187845701.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
532954053.79 |
| 所有者权益合计 |
580067706.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
767913408.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
43889357.6 |
| 结算备付金 |
9540985.68 |
| 存出保证金 |
312221.57 |
| 交易性金融资产 |
682053139.92 |
| 股票投资 |
142560713.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
539492425.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10003864.0 |
| 应收证券清算款 |
16710418.91 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7266.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
762517254.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
62989812.32 |
| 应付证券清算款 |
6035188.98 |
| 应付赎回款 |
228975.51 |
| 应付管理人报酬 |
600685.91 |
| 应付托管费 |
120137.19 |
| 应付销售服务费 |
31035.02 |
| 应付税费 |
2662.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
505527.85 |
| 负债合计 |
70514025.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
644434053.98 |
| 所有者权益合计 |
692003229.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
762517254.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
59945048.35 |
| 结算备付金 |
2945457.82 |
| 存出保证金 |
426486.96 |
| 交易性金融资产 |
1005800181.1 |
| 股票投资 |
316488172.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
689312008.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10868588.84 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
257144.98 |
| 应收申购款 |
56778.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1080299686.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
143071021.44 |
| 应付证券清算款 |
31824103.11 |
| 应付赎回款 |
1144761.27 |
| 应付管理人报酬 |
745549.16 |
| 应付托管费 |
149109.86 |
| 应付销售服务费 |
39690.53 |
| 应付税费 |
1597.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1187377.77 |
| 负债合计 |
178163211.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
818115935.19 |
| 所有者权益合计 |
902136475.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
1080299686.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
47090604.42 |
| 结算备付金 |
17804578.36 |
| 存出保证金 |
205144.55 |
| 交易性金融资产 |
1017125020.08 |
| 股票投资 |
306785020.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
710340000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
54962297.83 |
| 应收利息 |
8698511.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
59223.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1145945380.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
135000000.0 |
| 应付证券清算款 |
28008538.11 |
| 应付赎回款 |
4466116.65 |
| 应付管理人报酬 |
864210.92 |
| 应付托管费 |
172842.21 |
| 应付销售服务费 |
51831.8 |
| 应付税费 |
18554.14 |
| 应付利息 |
-64992.26 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
169340108.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
876341103.0 |
| 所有者权益合计 |
976605271.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
1145945380.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18781439.99 |
| 结算备付金 |
4031954.87 |
| 存出保证金 |
160635.55 |
| 交易性金融资产 |
679122461.77 |
| 股票投资 |
182610124.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
496512336.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
141000000.0 |
| 应收证券清算款 |
3275869.97 |
| 应收利息 |
6191867.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
83212.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
852647441.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
87500000.0 |
| 应付证券清算款 |
5.86 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
625547.6 |
| 应付托管费 |
125109.52 |
| 应付销售服务费 |
54363.79 |
| 应付税费 |
17206.94 |
| 应付利息 |
18190.26 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139752.78 |
| 负债合计 |
88805290.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
704233472.29 |
| 所有者权益合计 |
763842150.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
852647441.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3960202.03 |
| 结算备付金 |
3942209.12 |
| 存出保证金 |
56318.09 |
| 交易性金融资产 |
920686135.84 |
| 股票投资 |
145727135.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
774959000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11795731.91 |
| 应收利息 |
11063514.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1326364.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
952830475.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
237059426.51 |
| 应付证券清算款 |
4.96 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
570905.51 |
| 应付托管费 |
114181.1 |
| 应付销售服务费 |
49144.14 |
| 应付税费 |
23978.83 |
| 应付利息 |
11813.23 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90000.0 |
| 负债合计 |
238151577.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
686259184.97 |
| 所有者权益合计 |
714678898.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
952830475.88 |
