名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.7415 | 2.02% |
富国天时货币D | 0.7387 | 2.01% |
富国安益货币B | 0.497 | 1.80% |
富国安益货币A | 0.497 | 1.80% |
富国天时货币C | 0.6761 | 1.78% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 24125240.37 |
1.利息收入 | 1343087.04 |
存款利息收入 | 270999.0 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14031235.43 |
股票投资收益 | -18424760.06 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 25480965.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6975030.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8750917.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 9293242.91 |
1.管理人报酬 | 5891735.7 |
2.托管费 | 1178347.23 |
3.销售服务费 | 287488.99 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1700634.72 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1700634.72 |
6.其他费用 | 230887.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14831997.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14831997.46 |
一、收入: | 14514645.67 |
1.利息收入 | 420702.62 |
存款利息收入 | 146747.35 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13056085.86 |
股票投资收益 | -5267568.04 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 14578012.73 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3745641.17 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1037857.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5384017.0 |
1.管理人报酬 | 3226160.62 |
2.托管费 | 645232.12 |
3.销售服务费 | 160002.89 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1234402.71 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1234402.71 |
6.其他费用 | 114935.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9130628.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9130628.67 |
一、收入: | -14728172.03 |
1.利息收入 | 1558829.26 |
存款利息收入 | 419941.88 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4250313.66 |
股票投资收益 | -25777753.74 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 20918598.99 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9109468.41 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-20537314.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 13234168.96 |
1.管理人报酬 | 8633939.89 |
2.托管费 | 1726787.95 |
3.销售服务费 | 470392.3 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2162077.38 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2162077.38 |
6.其他费用 | 237916.73 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-27962340.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-27962340.99 |
一、收入: | -3186619.76 |
1.利息收入 | 724957.73 |
存款利息收入 | 200671.3 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-15678916.96 |
股票投资收益 | -28422830.33 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8351397.73 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4392515.64 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11767339.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 7094966.01 |
1.管理人报酬 | 4580961.58 |
2.托管费 | 916192.38 |
3.销售服务费 | 259047.88 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1217889.15 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1217889.15 |
6.其他费用 | 118909.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-10281585.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-10281585.77 |
一、收入: | 66770493.6 |
1.利息收入 | 21834060.35 |
存款利息收入 | 363832.08 |
债券利息收入 | 20182423.04 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
48360524.9 |
股票投资收益 | 26330894.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 18391518.32 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3638112.21 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3424091.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 17163548.97 |
1.管理人报酬 | 8722718.93 |
2.托管费 | 1744543.84 |
3.销售服务费 | 655892.59 |
4.交易费用 | 3373176.6 |
5.利息支出 | 2392769.69 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2392769.69 |
6.其他费用 | 254502.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
49606944.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
49606944.63 |
一、收入: | 36853637.12 |
1.利息收入 | 9540160.23 |
存款利息收入 | 139605.35 |
债券利息收入 | 8742919.45 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
33514509.79 |
股票投资收益 | 23772608.46 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7377800.64 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2364100.69 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6201032.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 6917139.88 |
1.管理人报酬 | 3695995.44 |
2.托管费 | 739199.14 |
3.销售服务费 | 318130.8 |
4.交易费用 | 1012073.08 |
5.利息支出 | 1019507.3 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1019507.3 |
6.其他费用 | 123849.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
29936497.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
29936497.24 |
一、收入: | 30289711.65 |
1.利息收入 | 6138103.58 |
存款利息收入 | 76418.61 |
债券利息收入 | 5783397.62 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5460513.61 |
股票投资收益 | 3618564.79 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1840549.42 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1399.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
18691094.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3913084.3 |
1.管理人报酬 | 1875459.55 |
2.托管费 | 375091.92 |
3.销售服务费 | 172862.18 |
4.交易费用 | 455038.36 |
5.利息支出 | 925833.26 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 925833.26 |
6.其他费用 | 100760.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
26376627.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
26376627.35 |