名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.7415 | 2.02% |
富国天时货币D | 0.7387 | 2.01% |
富国安益货币B | 0.497 | 1.80% |
富国安益货币A | 0.497 | 1.80% |
富国天时货币C | 0.6761 | 1.78% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 929.32 | 589.17 | 63.40% | 117.83 | 12.68% | -- | -- | 28.75 | 3.09% |
2023-06-30 | 538.40 | 322.62 | 59.92% | 64.52 | 11.98% | -- | -- | 16.00 | 2.97% |
2022-12-31 | 1323.42 | 863.39 | 65.24% | 172.68 | 13.05% | -- | -- | 47.04 | 3.55% |
2022-06-30 | 709.50 | 458.10 | 64.57% | 91.62 | 12.91% | -- | -- | 25.90 | 3.65% |
2021-12-31 | 1716.35 | 872.27 | 50.82% | 174.45 | 10.16% | 337.32 | 19.65% | 65.59 | 3.82% |
2021-06-30 | 691.71 | 369.60 | 53.43% | 73.92 | 10.69% | 101.21 | 14.63% | 31.81 | 4.60% |
2020-12-31 | 391.31 | 187.55 | 47.93% | 37.51 | 9.59% | 45.50 | 11.63% | 17.29 | 4.42% |