名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.7415 | 2.02% |
富国天时货币D | 0.7387 | 2.01% |
富国安益货币B | 0.497 | 1.80% |
富国安益货币A | 0.497 | 1.80% |
富国天时货币C | 0.6761 | 1.78% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 3117753.37 |
存出保证金 | 60971.98 |
交易性金融资产 | 394834509.28 |
股票投资 | 88510107.71 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 306324401.57 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 38000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 37932.79 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 509195576.68 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 37282306.63 |
应付赎回款 | 4352819.44 |
应付管理人报酬 | 403429.92 |
应付托管费 | 80686.02 |
应付销售服务费 | 20208.4 |
应付税费 | 6236.37 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 293250.35 |
负债合计 | 42438937.13 |
所有者权益: | |
实收基金 | 423726726.59 |
所有者权益合计 | 466756639.55 |
负债和所有者权益合计 | 509195576.68 |
资产: | |
银行存款 | 28757055.99 |
结算备付金 | 2188729.39 |
存出保证金 | 193433.52 |
交易性金融资产 | 613399479.21 |
股票投资 | 170191738.05 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 443207741.16 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 114133448.63 |
应收证券清算款 | 6768765.66 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 2471670.51 |
应收申购款 | 825.44 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 767913408.35 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 170852111.48 |
应付证券清算款 | 14493642.04 |
应付赎回款 | 1341111.47 |
应付管理人报酬 | 491153.15 |
应付托管费 | 98230.63 |
应付销售服务费 | 23434.78 |
应付税费 | 2509.49 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 543508.65 |
负债合计 | 187845701.69 |
所有者权益: | |
实收基金 | 532954053.79 |
所有者权益合计 | 580067706.66 |
负债和所有者权益合计 | 767913408.35 |
资产: | |
银行存款 | 43889357.6 |
结算备付金 | 9540985.68 |
存出保证金 | 312221.57 |
交易性金融资产 | 682053139.92 |
股票投资 | 142560713.97 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 539492425.95 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 10003864.0 |
应收证券清算款 | 16710418.91 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 7266.96 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 762517254.64 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 62989812.32 |
应付证券清算款 | 6035188.98 |
应付赎回款 | 228975.51 |
应付管理人报酬 | 600685.91 |
应付托管费 | 120137.19 |
应付销售服务费 | 31035.02 |
应付税费 | 2662.54 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 505527.85 |
负债合计 | 70514025.32 |
所有者权益: | |
实收基金 | 644434053.98 |
所有者权益合计 | 692003229.32 |
负债和所有者权益合计 | 762517254.64 |
资产: | |
银行存款 | 59945048.35 |
结算备付金 | 2945457.82 |
存出保证金 | 426486.96 |
交易性金融资产 | 1005800181.1 |
股票投资 | 316488172.22 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 689312008.88 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 10868588.84 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 257144.98 |
应收申购款 | 56778.26 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1080299686.31 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 143071021.44 |
应付证券清算款 | 31824103.11 |
应付赎回款 | 1144761.27 |
应付管理人报酬 | 745549.16 |
应付托管费 | 149109.86 |
应付销售服务费 | 39690.53 |
应付税费 | 1597.93 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1187377.77 |
负债合计 | 178163211.07 |
所有者权益: | |
实收基金 | 818115935.19 |
所有者权益合计 | 902136475.24 |
负债和所有者权益合计 | 1080299686.31 |
资产: | |
银行存款 | 47090604.42 |
结算备付金 | 17804578.36 |
存出保证金 | 205144.55 |
交易性金融资产 | 1017125020.08 |
股票投资 | 306785020.08 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 710340000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 54962297.83 |
应收利息 | 8698511.59 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 59223.84 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1145945380.67 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 135000000.0 |
应付证券清算款 | 28008538.11 |
应付赎回款 | 4466116.65 |
应付管理人报酬 | 864210.92 |
应付托管费 | 172842.21 |
应付销售服务费 | 51831.8 |
应付税费 | 18554.14 |
应付利息 | -64992.26 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 180000.0 |
负债合计 | 169340108.69 |
所有者权益: | |
实收基金 | 876341103.0 |
所有者权益合计 | 976605271.98 |
负债和所有者权益合计 | 1145945380.67 |
资产: | |
银行存款 | 18781439.99 |
结算备付金 | 4031954.87 |
存出保证金 | 160635.55 |
交易性金融资产 | 679122461.77 |
股票投资 | 182610124.83 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 496512336.94 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 141000000.0 |
应收证券清算款 | 3275869.97 |
应收利息 | 6191867.05 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 83212.42 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 852647441.62 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 87500000.0 |
应付证券清算款 | 5.86 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 625547.6 |
应付托管费 | 125109.52 |
应付销售服务费 | 54363.79 |
应付税费 | 17206.94 |
应付利息 | 18190.26 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 139752.78 |
负债合计 | 88805290.76 |
所有者权益: | |
实收基金 | 704233472.29 |
所有者权益合计 | 763842150.86 |
负债和所有者权益合计 | 852647441.62 |
资产: | |
银行存款 | 3960202.03 |
结算备付金 | 3942209.12 |
存出保证金 | 56318.09 |
交易性金融资产 | 920686135.84 |
股票投资 | 145727135.84 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 774959000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 11795731.91 |
应收利息 | 11063514.11 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1326364.78 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 952830475.88 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 237059426.51 |
应付证券清算款 | 4.96 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 570905.51 |
应付托管费 | 114181.1 |
应付销售服务费 | 49144.14 |
应付税费 | 23978.83 |
应付利息 | 11813.23 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 90000.0 |
负债合计 | 238151577.82 |
所有者权益: | |
实收基金 | 686259184.97 |
所有者权益合计 | 714678898.06 |
负债和所有者权益合计 | 952830475.88 |