| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
| 景顺长城全球半导体芯… | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯… | 1.4186 | 2.79% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 0.4389 | 1.97% |
| 景顺长城景丰货币E | 0.3783 | 1.76% |
| 景顺长城货币B | 0.4504 | 1.75% |
| 景顺长城景丰货币A | 0.373 | 1.74% |
| 景顺长城景益货币B | 0.4558 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1035740027.92元 |
| 本期利润 | -479068082.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0818元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2117654463.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3936元 |
| 期末基金资产净值 | 3263241083.7元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6064元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -39.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -530913221.42元 |
| 本期利润 | -123857252.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0202元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1918029572.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3299元 |
| 期末基金资产净值 | 3896401169.52元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6701元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -32.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -480273098.21元 |
| 本期利润 | -1552252908.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2267元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -29.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1965150685.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3079元 |
| 期末基金资产净值 | 4417295635.85元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6921元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -30.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -188963938.96元 |
| 本期利润 | -471699795.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0659元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -987617105.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.145元 |
| 期末基金资产净值 | 5825368731.27元 |
| 期末基金份额净值 | 0.855元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -14.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -741035276.43元 |
| 本期利润 | -813038490.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1015元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -710557332.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0928元 |
| 期末基金资产净值 | 6968370239.81元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9099元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -207759493.33元 |
| 本期利润 | -368373320.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0462元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -270797465.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0337元 |
| 期末基金资产净值 | 7755917171.08元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9662元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.38% |
