| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
| 景顺长城全球半导体芯… | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯… | 1.4186 | 2.79% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 0.4389 | 1.97% |
| 景顺长城景丰货币E | 0.3783 | 1.76% |
| 景顺长城货币B | 0.4504 | 1.75% |
| 景顺长城景丰货币A | 0.373 | 1.74% |
| 景顺长城景益货币B | 0.4558 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 23434190.08 |
| 存出保证金 | 244505.62 |
| 交易性金融资产 | 3157533761.46 |
| 股票投资 | 2946737827.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 210795934.43 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 30000000.0 |
| 应收证券清算款 | 156925.5 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 17044.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3314510133.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 40885429.31 |
| 应付赎回款 | 5456658.36 |
| 应付管理人报酬 | 3291671.91 |
| 应付托管费 | 548611.97 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1086678.13 |
| 负债合计 | 51269049.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5380895547.41 |
| 所有者权益合计 | 3263241083.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 3314510133.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 87913972.18 |
| 结算备付金 | 34687162.17 |
| 存出保证金 | 1704259.67 |
| 交易性金融资产 | 3774296410.7 |
| 股票投资 | 3561558413.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 212737997.26 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 15820766.23 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 16074713.33 |
| 应收申购款 | 8781.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3930506065.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 21430349.49 |
| 应付赎回款 | 5537704.86 |
| 应付管理人报酬 | 4796406.54 |
| 应付托管费 | 799401.09 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1541033.93 |
| 负债合计 | 34104895.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5814430742.14 |
| 所有者权益合计 | 3896401169.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 3930506065.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 184576324.61 |
| 结算备付金 | 22552624.58 |
| 存出保证金 | 521713.88 |
| 交易性金融资产 | 4219709629.78 |
| 股票投资 | 3945574709.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 274134920.55 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 182480.22 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 322970.4 |
| 应收申购款 | 25136.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4427890879.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 209.93 |
| 应付赎回款 | 2695971.13 |
| 应付管理人报酬 | 5685474.52 |
| 应付托管费 | 947579.09 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1266009.28 |
| 负债合计 | 10595243.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6382446320.85 |
| 所有者权益合计 | 4417295635.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 4427890879.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 248446141.49 |
| 结算备付金 | 24960130.78 |
| 存出保证金 | 917248.66 |
| 交易性金融资产 | 5552052973.21 |
| 股票投资 | 5330910419.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 221142553.42 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 26903385.11 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 11895347.83 |
| 应收申购款 | 197089.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5865372316.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 13154914.52 |
| 应付赎回款 | 17501085.61 |
| 应付管理人报酬 | 6919979.8 |
| 应付托管费 | 1153329.96 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1274275.81 |
| 负债合计 | 40003585.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6812985837.07 |
| 所有者权益合计 | 5825368731.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 5865372316.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 136857815.17 |
| 结算备付金 | 408106367.54 |
| 存出保证金 | 1669854.42 |
| 交易性金融资产 | 6445140310.48 |
| 股票投资 | 6064902310.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 380238000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1802364.22 |
| 应收利息 | 7444895.0 |
| 应收股利 | 1320000.0 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7002341606.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 156.98 |
| 应付赎回款 | 18067060.64 |
| 应付管理人报酬 | 9383523.58 |
| 应付托管费 | 1563920.62 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 269000.0 |
| 负债合计 | 33971367.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7657800138.15 |
| 所有者权益合计 | 6968370239.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 7002341606.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 346849776.45 |
| 结算备付金 | 3378865.7 |
| 存出保证金 | 1548824.75 |
| 交易性金融资产 | 7436151914.49 |
| 股票投资 | 7046005914.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 390146000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4139211.72 |
| 应收股利 | 10498989.34 |
| 应收申购款 | 381892.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7802949474.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 33853764.92 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 9528994.16 |
| 应付托管费 | 1588165.68 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 137931.73 |
| 负债合计 | 47032303.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 8026714636.15 |
| 所有者权益合计 | 7755917171.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 7802949474.59 |
