| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
| 景顺长城全球半导体芯… | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯… | 1.4186 | 2.79% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 0.4389 | 1.97% |
| 景顺长城景丰货币E | 0.3783 | 1.76% |
| 景顺长城货币B | 0.4504 | 1.75% |
| 景顺长城景丰货币A | 0.373 | 1.74% |
| 景顺长城景益货币B | 0.4558 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -413759007.69 |
| 1.利息收入 | 1290287.14 |
| 存款利息收入 | 1017840.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-971721240.07 |
| 股票投资收益 | -1059236780.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9003335.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 78512205.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
556671945.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 65309074.99 |
| 1.管理人报酬 | 55658160.5 |
| 2.托管费 | 9276360.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 374548.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-479068082.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-479068082.68 |
| 一、收入： | -86170270.42 |
| 1.利息收入 | 529628.95 |
| 存款利息收入 | 529628.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-493755868.47 |
| 股票投资收益 | -552394937.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6526566.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 52112502.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
407055969.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 37686981.9 |
| 1.管理人报酬 | 32137145.97 |
| 2.托管费 | 5356190.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193638.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-123857252.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-123857252.32 |
| 一、收入： | -1459978994.93 |
| 1.利息收入 | 2040230.83 |
| 存款利息收入 | 1797214.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-390039415.58 |
| 股票投资收益 | -455229660.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4927680.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 60262564.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1071979810.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 92273913.46 |
| 1.管理人报酬 | 78775909.71 |
| 2.托管费 | 13129318.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 368685.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1552252908.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1552252908.39 |
| 一、收入： | -422446073.48 |
| 1.利息收入 | 1088855.91 |
| 存款利息收入 | 1052314.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-140799073.28 |
| 股票投资收益 | -179615572.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2765218.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 36051280.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-282735856.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 49253721.59 |
| 1.管理人报酬 | 42049093.08 |
| 2.托管费 | 7008182.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 196446.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-471699795.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-471699795.07 |
| 一、收入： | -648453399.24 |
| 1.利息收入 | 16446925.08 |
| 存款利息收入 | 2981064.63 |
| 债券利息收入 | 10397842.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-592897110.02 |
| 股票投资收益 | -656447866.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -226302.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 63777058.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-72003214.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 164585091.49 |
| 1.管理人报酬 | 113950161.15 |
| 2.托管费 | 18991693.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 31321442.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 321781.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-813038490.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-813038490.73 |
| 一、收入： | -288595790.94 |
| 1.利息收入 | 10911877.82 |
| 存款利息收入 | 2004469.48 |
| 债券利息收入 | 6101231.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-138893841.66 |
| 股票投资收益 | -174376227.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -439602.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 35921988.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-160613827.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 79777529.49 |
| 1.管理人报酬 | 57924925.26 |
| 2.托管费 | 9654154.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12040728.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 157709.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-368373320.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-368373320.43 |
