| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 大成中证电池主题指数发起式C | 0.4308 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.0856 | 2.26% |
| 广发中证全指建筑材料… | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料… | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发货币B | 0.4859 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2893.38 | 2448.99 | 84.64% | 408.16 | 14.11% | -- | -- | 14.60 | 0.50% |
| 2023-06-30 | 1711.98 | 1450.71 | 84.74% | 241.79 | 14.12% | -- | -- | 8.65 | 0.51% |
| 2022-12-31 | 3947.18 | 3339.00 | 84.59% | 556.50 | 14.10% | -- | -- | 29.63 | 0.75% |
| 2022-06-30 | 2205.62 | 1864.93 | 84.55% | 310.82 | 14.09% | -- | -- | 18.83 | 0.85% |
| 2021-12-31 | 6110.11 | 3756.93 | 61.49% | 626.15 | 10.25% | 1677.51 | 27.45% | 27.33 | 0.45% |
| 2021-06-30 | 2646.96 | 1589.72 | 60.06% | 264.95 | 10.01% | 775.74 | 29.31% | 5.61 | 0.21% |
| 2020-12-31 | 4957.33 | 2828.35 | 57.05% | 471.39 | 9.51% | 1634.56 | 32.97% | 0.55 | 0.01% |
