广发聚丰混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2110974.53 |
| 存出保证金 |
446580.26 |
| 交易性金融资产 |
2263580892.66 |
| 股票投资 |
2263579863.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1028.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8860855.85 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
586879.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2638001745.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6859463.03 |
| 应付赎回款 |
817150.97 |
| 应付管理人报酬 |
2723028.82 |
| 应付托管费 |
453838.12 |
| 应付销售服务费 |
3759.09 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1295592.24 |
| 负债合计 |
12152832.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
957011586.44 |
| 所有者权益合计 |
2625848913.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
2638001745.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
330491332.53 |
| 结算备付金 |
1094583.3 |
| 存出保证金 |
1056357.49 |
| 交易性金融资产 |
2675073230.73 |
| 股票投资 |
2672052782.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3020448.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15701454.81 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
475079.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3023892038.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1320562.77 |
| 应付管理人报酬 |
3845871.17 |
| 应付托管费 |
640978.53 |
| 应付销售服务费 |
4377.36 |
| 应付税费 |
12.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2895440.25 |
| 负债合计 |
8707242.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
961333149.17 |
| 所有者权益合计 |
3015184796.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
3023892038.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
526961248.71 |
| 结算备付金 |
7132754.56 |
| 存出保证金 |
1134160.51 |
| 交易性金融资产 |
3076386678.44 |
| 股票投资 |
3074628292.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1758385.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
278596.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3611893438.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
35928606.94 |
| 应付赎回款 |
1177192.26 |
| 应付管理人报酬 |
4492926.09 |
| 应付托管费 |
748821.01 |
| 应付销售服务费 |
4977.75 |
| 应付税费 |
13.19 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4065525.54 |
| 负债合计 |
46418062.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
965687483.31 |
| 所有者权益合计 |
3565475375.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
3611893438.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
390056962.0 |
| 结算备付金 |
6420377.52 |
| 存出保证金 |
1365824.99 |
| 交易性金融资产 |
4272676007.2 |
| 股票投资 |
4272674627.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1379.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
46842902.63 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
477674.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4717839749.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
23174558.82 |
| 应付赎回款 |
4299623.36 |
| 应付管理人报酬 |
5375881.63 |
| 应付托管费 |
895980.25 |
| 应付销售服务费 |
4599.86 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4878420.11 |
| 负债合计 |
38629064.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
976212836.96 |
| 所有者权益合计 |
4679210685.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
4717839749.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
579553974.53 |
| 结算备付金 |
10898031.7 |
| 存出保证金 |
1329118.73 |
| 交易性金融资产 |
5026306851.77 |
| 股票投资 |
5026306851.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
66026.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
604788.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5618758791.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
152867822.04 |
| 应付赎回款 |
3774279.15 |
| 应付管理人报酬 |
7045168.06 |
| 应付托管费 |
1174194.67 |
| 应付销售服务费 |
4731.84 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
708984.73 |
| 负债合计 |
169827130.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1029176219.15 |
| 所有者权益合计 |
5448931661.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
5618758791.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
470906047.26 |
| 结算备付金 |
1545171.73 |
| 存出保证金 |
1022335.5 |
| 交易性金融资产 |
6424744029.52 |
| 股票投资 |
6424744029.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
21833575.33 |
| 应收利息 |
38461.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3025552.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6923115173.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
72636918.84 |
| 应付赎回款 |
25593820.2 |
| 应付管理人报酬 |
8150806.23 |
| 应付托管费 |
1358467.7 |
| 应付销售服务费 |
8281.34 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
656609.51 |
| 负债合计 |
111169566.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1034460396.88 |
| 所有者权益合计 |
6811945606.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
6923115173.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
643622540.03 |
| 结算备付金 |
3983378.49 |
| 存出保证金 |
745860.82 |
| 交易性金融资产 |
6570873052.37 |
| 股票投资 |
6570873052.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
55244.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1508528.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7220788604.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
61048508.79 |
| 应付赎回款 |
44548939.38 |
| 应付管理人报酬 |
8563069.35 |
| 应付托管费 |
1427178.25 |
| 应付销售服务费 |
820.15 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
760094.61 |
| 负债合计 |
118231617.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
983772622.44 |
| 所有者权益合计 |
7102556986.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
7220788604.88 |
