名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证全指家用电器… | 1.0856 | 2.26% |
广发中证全指建筑材料… | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料… | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器… | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发货币B | 0.4859 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -859288402.6 |
1.利息收入 | 1560558.12 |
存款利息收入 | 1560558.12 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-764233716.61 |
股票投资收益 | -783059635.5 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4689871.33 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 14136047.56 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-96678482.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
63238.88 |
减:二、费用 | 50943415.69 |
1.管理人报酬 | 43420289.64 |
2.托管费 | 7236714.93 |
3.销售服务费 | 52251.84 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 234133.61 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-910231818.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-910231818.29 |
一、收入: | -503566022.2 |
1.利息收入 | 878088.95 |
存款利息收入 | 878088.95 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-523162812.73 |
股票投资收益 | -536611679.47 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3317970.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10130896.54 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
18677471.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
41230.26 |
减:二、费用 | 30274529.62 |
1.管理人报酬 | 25824833.99 |
2.托管费 | 4304139.0 |
3.销售服务费 | 28165.22 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 117366.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-533840551.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-533840551.82 |
一、收入: | -1504084500.55 |
1.利息收入 | 2176965.53 |
存款利息收入 | 2176965.53 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-675609031.84 |
股票投资收益 | -689783356.86 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2062.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 14172262.11 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-831144056.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
491622.29 |
减:二、费用 | 74624806.0 |
1.管理人报酬 | 63710869.63 |
2.托管费 | 10618478.36 |
3.销售服务费 | 57671.25 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 237779.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1578709306.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1578709306.55 |
一、收入: | -473586651.79 |
1.利息收入 | 1293536.53 |
存款利息收入 | 1293536.53 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-543722456.31 |
股票投资收益 | -558427699.19 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 0.78 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 14705242.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
68423223.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
419044.87 |
减:二、费用 | 38428457.46 |
1.管理人报酬 | 32812767.06 |
2.托管费 | 5468794.51 |
3.销售服务费 | 28348.27 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 118547.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-512015109.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-512015109.25 |
一、收入: | -3099613.09 |
1.利息收入 | 2002412.1 |
存款利息收入 | 2002412.1 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2485084691.32 |
股票投资收益 | 2472404583.28 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 12680108.04 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2491521292.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1334576.03 |
减:二、费用 | 138134409.78 |
1.管理人报酬 | 91658332.07 |
2.托管费 | 15276388.66 |
3.销售服务费 | 69203.7 |
4.交易费用 | 30879087.19 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 251398.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-141234022.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-141234022.87 |
一、收入: | 1232237822.91 |
1.利息收入 | 971910.35 |
存款利息收入 | 971910.35 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1350883836.98 |
股票投资收益 | 1341026910.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9856926.03 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-120530312.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
912388.2 |
减:二、费用 | 67194160.38 |
1.管理人报酬 | 47304294.65 |
2.托管费 | 7884049.07 |
3.销售服务费 | 31845.52 |
4.交易费用 | 11847353.26 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 126617.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1165043662.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1165043662.53 |
一、收入: | 3897936514.03 |
1.利息收入 | 2286873.58 |
存款利息收入 | 2280673.89 |
债券利息收入 | 6199.69 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1916809540.74 |
股票投资收益 | 1893309583.81 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1665098.02 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 21834858.91 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1977679230.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1160869.67 |
减:二、费用 | 144181495.9 |
1.管理人报酬 | 101049481.39 |
2.托管费 | 16841580.23 |
3.销售服务费 | 1418.98 |
4.交易费用 | 26020900.4 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 268092.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3753755018.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3753755018.13 |