| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证香港创新药(… | 0.6332 | 2.39% |
| 广发中证香港创新药E… | 0.7077 | 2.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发天天红B | 0.475 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 5094.34 | 4342.03 | 85.23% | 723.67 | 14.21% | -- | -- | 5.23 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 3027.45 | 2582.48 | 85.30% | 430.41 | 14.22% | -- | -- | 2.82 | 0.09% |
| 2022-12-31 | 7462.48 | 6371.09 | 85.37% | 1061.85 | 14.23% | -- | -- | 5.77 | 0.08% |
| 2022-06-30 | 3842.85 | 3281.28 | 85.39% | 546.88 | 14.23% | -- | -- | 2.83 | 0.07% |
| 2021-12-31 | 13813.44 | 9165.83 | 66.35% | 1527.64 | 11.06% | 3087.91 | 22.35% | 6.92 | 0.05% |
| 2021-06-30 | 6719.42 | 4730.43 | 70.40% | 788.40 | 11.73% | 1184.74 | 17.63% | 3.18 | 0.05% |
| 2020-12-31 | 14418.15 | 10104.95 | 70.08% | 1684.16 | 11.68% | 2602.09 | 18.05% | 0.14 | 0.00% |
