名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发北证50成份指数… | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数… | 0.842 | 6.91% |
广发北交所精选两年定… | 0.8288 | 4.30% |
广发北交所精选两年定… | 0.82 | 4.29% |
广发碳中和主题混合发… | 1.0067 | 2.87% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发添利货币B | 0.4921 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -63128260.69 |
1.利息收入 | 1312723.47 |
存款利息收入 | 1312723.47 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-214577149.97 |
股票投资收益 | -347040387.44 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 221789.51 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 132241447.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
145640775.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4495390.09 |
减:二、费用 | 52639000.38 |
1.管理人报酬 | 43181995.82 |
2.托管费 | 7196999.24 |
3.销售服务费 | 1864351.49 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 395653.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-115767261.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-115767261.07 |
一、收入: | 45814338.07 |
1.利息收入 | 730291.72 |
存款利息收入 | 730291.72 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-143980295.91 |
股票投资收益 | -212169240.18 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 419747.43 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 67769196.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
187256159.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1808182.28 |
减:二、费用 | 27988060.59 |
1.管理人报酬 | 23188702.12 |
2.托管费 | 3864783.71 |
3.销售服务费 | 736060.66 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 198514.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
17826277.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
17826277.48 |
一、收入: | -1516503772.83 |
1.利息收入 | 2256272.97 |
存款利息收入 | 2256272.97 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1565692632.49 |
股票投资收益 | -1616502130.56 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 700378.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 50109119.7 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
29838541.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
17094045.05 |
减:二、费用 | 66054822.7 |
1.管理人报酬 | 55723825.44 |
2.托管费 | 9287304.27 |
3.销售服务费 | 595329.08 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 448363.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1582558595.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1582558595.53 |
一、收入: | -958577576.51 |
1.利息收入 | 1340417.04 |
存款利息收入 | 1340417.04 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-850089805.96 |
股票投资收益 | -894697185.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1007777.59 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 43599601.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-122334434.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12506246.94 |
减:二、费用 | 41211458.17 |
1.管理人报酬 | 34708995.81 |
2.托管费 | 5784832.63 |
3.销售服务费 | 466613.82 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 251015.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-999789034.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-999789034.68 |
一、收入: | -1272017368.47 |
1.利息收入 | 6520214.18 |
存款利息收入 | 4637860.13 |
债券利息收入 | 1737876.87 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
22172019.02 |
股票投资收益 | -26815150.32 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 906010.09 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 48081159.25 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1330590544.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
29880943.18 |
减:二、费用 | 169446932.2 |
1.管理人报酬 | 118096710.53 |
2.托管费 | 19682785.1 |
3.销售服务费 | 2561507.91 |
4.交易费用 | 28893928.66 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 212000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1441464300.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1441464300.67 |
一、收入: | 350239482.84 |
1.利息收入 | 3370951.43 |
存款利息收入 | 3167849.25 |
债券利息收入 | 58625.0 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
242471062.85 |
股票投资收益 | 208117565.92 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 13274.19 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 34340222.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
85105795.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
19291673.23 |
减:二、费用 | 92930131.75 |
1.管理人报酬 | 65143408.67 |
2.托管费 | 10857234.77 |
3.销售服务费 | 1425313.12 |
4.交易费用 | 15398971.88 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 105203.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
257309351.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
257309351.09 |
一、收入: | 1395354147.64 |
1.利息收入 | 4021683.04 |
存款利息收入 | 3177471.38 |
债券利息收入 | 844211.66 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
870724547.95 |
股票投资收益 | 837945675.12 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 700758.65 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -404575.92 |
股利收益 | 32482690.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
497860479.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
22747437.25 |
减:二、费用 | 114807028.58 |
1.管理人报酬 | 73044628.82 |
2.托管费 | 12174104.86 |
3.销售服务费 | 36847.19 |
4.交易费用 | 29314465.01 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 212000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1280547119.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1280547119.06 |