名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发北证50成份指数… | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数… | 0.842 | 6.91% |
广发北交所精选两年定… | 0.8288 | 4.30% |
广发北交所精选两年定… | 0.82 | 4.29% |
广发碳中和主题混合发… | 1.0067 | 2.87% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发添利货币B | 0.4921 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -6312.83 | -34704.04 | 549.74% | 22.18 | -0.35% | 13224.14 | -209.48% |
2023-06-30 | 4581.43 | -21216.92 | -463.11% | 41.97 | 0.92% | 6776.92 | 147.92% |
2022-12-31 | -151650.38 | -161650.21 | 106.59% | 70.04 | -0.05% | 5010.91 | -3.30% |
2022-06-30 | -95857.76 | -89469.72 | 93.34% | 100.78 | -0.11% | 4359.96 | -4.55% |
2021-12-31 | -127201.74 | -2681.52 | 2.11% | 90.60 | -0.07% | 4808.12 | -3.78% |
2021-06-30 | 35023.95 | 20811.76 | 59.42% | 1.33 | 0.00% | 3434.02 | 9.80% |
2020-12-31 | 139535.41 | 83794.57 | 60.05% | 70.08 | 0.05% | 3248.27 | 2.33% |