| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 大成中证电池主题指数发起式C | 0.4308 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.0856 | 2.26% |
| 广发中证全指建筑材料… | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料… | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发货币B | 0.4859 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 93.29% | 0.12% | 6.75% | 21597.76 |
| 2024-03-31 | 92.35% | -- | 7.88% | 23493.14 |
| 2023-12-31 | 94.04% | 0.11% | 6.19% | 26991.09 |
| 2023-09-30 | 92.81% | -- | 7.37% | 41024.11 |
| 2023-06-30 | 92.72% | -- | 6.93% | 72577.05 |
| 2023-03-31 | 93.82% | -- | 5.96% | 106634.77 |
| 2022-12-31 | 93.32% | -- | 6.53% | 85701.42 |
| 2022-09-30 | 80.43% | 0.17% | 19.63% | 70813.50 |
| 2022-06-30 | 88.93% | 0.07% | 9.83% | 41493.58 |
| 2022-03-31 | 93.12% | 0.1% | 7.07% | 35688.61 |
| 2021-12-31 | 87.85% | 0.07% | 13.27% | 42214.63 |
| 2021-09-30 | 92.26% | -- | 7.76% | 23724.98 |
| 2021-06-30 | 91.65% | -- | 8.24% | 5237.57 |
| 2021-03-31 | 94.22% | 0.05% | 6.61% | 2559.71 |
| 2020-12-31 | 92.6% | 0.04% | 8.4% | 4037.60 |
| 2020-09-30 | 91.59% | 0.09% | 8.29% | 21.54 |
