广发消费品精选混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3218336.6元 |
| 本期利润 |
-3301203.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.7994元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6609479.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.7745元 |
| 期末基金资产净值 |
10334117.61元 |
| 期末基金份额净值 |
2.775元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-36.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2182941.63元 |
| 本期利润 |
-1729580.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4184元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8255942.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.1253元 |
| 期末基金资产净值 |
12140627.96元 |
| 期末基金份额净值 |
3.125元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-28.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-406779.28元 |
| 本期利润 |
-3741347.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.971元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12125013.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.586元 |
| 期末基金资产净值 |
16813657.93元 |
| 期末基金份额净值 |
3.586元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-116655.46元 |
| 本期利润 |
-2056687.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5465元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10086874.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.0945元 |
| 期末基金资产净值 |
13346455.58元 |
| 期末基金份额净值 |
4.095元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2231859.58元 |
| 本期利润 |
-359260.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1424元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19704651.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.4371元 |
| 期末基金资产净值 |
25437610.33元 |
| 期末基金份额净值 |
4.437元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1544842.15元 |
| 本期利润 |
-198751.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1387元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5868130.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.2398元 |
| 期末基金资产净值 |
8786579.28元 |
| 期末基金份额净值 |
4.851元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
122329.22元 |
| 本期利润 |
302294.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.746元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1949847.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.1364元 |
| 期末基金资产净值 |
4556119.2元 |
| 期末基金份额净值 |
4.992元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.43% |
