广发消费品精选混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2891256.79 |
| 存出保证金 |
15524.58 |
| 交易性金融资产 |
237916019.73 |
| 股票投资 |
237916019.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-2483.36 |
| 应收证券清算款 |
20155237.33 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
178571.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
297371818.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
335088.84 |
| 应付管理人报酬 |
301242.08 |
| 应付托管费 |
50206.99 |
| 应付销售服务费 |
3637.53 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50886.41 |
| 负债合计 |
741061.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
105604075.29 |
| 所有者权益合计 |
296630756.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
297371818.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
66691047.76 |
| 结算备付金 |
2889664.97 |
| 存出保证金 |
43463.55 |
| 交易性金融资产 |
275114621.17 |
| 股票投资 |
274554505.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
560115.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
93161.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
344831959.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
216017.12 |
| 应付管理人报酬 |
429899.88 |
| 应付托管费 |
71649.96 |
| 应付销售服务费 |
4018.79 |
| 应付税费 |
3.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
255782.51 |
| 负债合计 |
977371.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
108889762.24 |
| 所有者权益合计 |
343854588.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
344831959.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
90112987.77 |
| 结算备付金 |
2796718.13 |
| 存出保证金 |
25388.38 |
| 交易性金融资产 |
352190635.31 |
| 股票投资 |
351822713.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
367922.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
148185.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
445273915.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
637095.71 |
| 应付管理人报酬 |
557629.01 |
| 应付托管费 |
92938.19 |
| 应付销售服务费 |
5469.31 |
| 应付税费 |
2.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
157006.37 |
| 负债合计 |
1450140.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
122725088.65 |
| 所有者权益合计 |
443823774.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
445273915.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42136134.03 |
| 结算备付金 |
2975026.69 |
| 存出保证金 |
39399.73 |
| 交易性金融资产 |
419099318.06 |
| 股票投资 |
419099318.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8276215.83 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
551411.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
473077505.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14086717.93 |
| 应付赎回款 |
1328420.47 |
| 应付管理人报酬 |
525715.37 |
| 应付托管费 |
87619.22 |
| 应付销售服务费 |
3998.53 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219646.35 |
| 负债合计 |
16252117.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
110841695.7 |
| 所有者权益合计 |
456825387.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
473077505.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
86058401.24 |
| 结算备付金 |
2753440.26 |
| 存出保证金 |
56205.74 |
| 交易性金融资产 |
400202906.7 |
| 股票投资 |
399876634.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
326271.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
73359.96 |
| 应收利息 |
18496.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
538955.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
489701766.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1003077.01 |
| 应付管理人报酬 |
608178.12 |
| 应付托管费 |
101363.05 |
| 应付销售服务费 |
6631.86 |
| 应付税费 |
1.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
175541.66 |
| 负债合计 |
1951432.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
109432141.03 |
| 所有者权益合计 |
487750333.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
489701766.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
83783240.42 |
| 结算备付金 |
2837305.86 |
| 存出保证金 |
119542.83 |
| 交易性金融资产 |
428569654.77 |
| 股票投资 |
428569654.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
468900.18 |
| 应收利息 |
19866.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1121650.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
516920161.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4992655.44 |
| 应付管理人报酬 |
761322.88 |
| 应付托管费 |
126887.13 |
| 应付销售服务费 |
2606.98 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100651.46 |
| 负债合计 |
6171271.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
105000758.14 |
| 所有者权益合计 |
510748890.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
516920161.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
70480074.2 |
| 结算备付金 |
3046786.01 |
| 存出保证金 |
89913.15 |
| 交易性金融资产 |
808064207.03 |
| 股票投资 |
805586021.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2478185.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
808233.17 |
| 应收利息 |
18216.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1498284.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
884005714.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5510152.02 |
| 应付管理人报酬 |
1062457.98 |
| 应付托管费 |
177076.32 |
| 应付销售服务费 |
1224.03 |
| 应付税费 |
13.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188490.15 |
| 负债合计 |
7177794.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
175495381.16 |
| 所有者权益合计 |
876827920.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
884005714.9 |
