| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证香港创新药(… | 0.6332 | 2.39% |
| 广发中证香港创新药E… | 0.7077 | 2.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发天天红B | 0.475 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -79349863.49 |
| 1.利息收入 | 480520.56 |
| 存款利息收入 | 473070.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-79766008.0 |
| 股票投资收益 | -84383897.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 179990.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4437898.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-164660.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
100284.89 |
| 减：二、费用 | 6007611.86 |
| 1.管理人报酬 | 4965774.67 |
| 2.托管费 | 827629.0 |
| 3.销售服务费 | 54179.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160026.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-85357475.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-85357475.35 |
| 一、收入： | -44202456.5 |
| 1.利息收入 | 230144.54 |
| 存款利息收入 | 230144.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-55505767.79 |
| 股票投资收益 | -58562168.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 92143.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2964257.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10987020.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
86146.19 |
| 减：二、费用 | 3538248.54 |
| 1.管理人报酬 | 2938827.99 |
| 2.托管费 | 489804.6 |
| 3.销售服务费 | 28900.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80713.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-47740705.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-47740705.04 |
| 一、收入： | -89184533.02 |
| 1.利息收入 | 703134.62 |
| 存款利息收入 | 703134.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5838882.05 |
| 股票投资收益 | -10657564.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 41725.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4776956.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-84225056.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
176271.07 |
| 减：二、费用 | 7745499.08 |
| 1.管理人报酬 | 6449940.1 |
| 2.托管费 | 1074990.04 |
| 3.销售服务费 | 57410.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 163156.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-96930032.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-96930032.1 |
| 一、收入： | -28443666.11 |
| 1.利息收入 | 344956.1 |
| 存款利息收入 | 344956.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-643946.79 |
| 股票投资收益 | -4275355.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 41444.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3589963.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28222662.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
77987.36 |
| 减：二、费用 | 3716460.62 |
| 1.管理人报酬 | 3090213.66 |
| 2.托管费 | 515035.6 |
| 3.销售服务费 | 29394.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 81816.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-32160126.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-32160126.73 |
| 一、收入： | -42679279.84 |
| 1.利息收入 | 921921.25 |
| 存款利息收入 | 921543.94 |
| 债券利息收入 | 377.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
206555802.78 |
| 股票投资收益 | 201644682.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 563049.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4348070.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-250998206.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
841202.21 |
| 减：二、费用 | 12261638.69 |
| 1.管理人报酬 | 8987103.39 |
| 2.托管费 | 1497850.57 |
| 3.销售服务费 | 44994.62 |
| 4.交易费用 | 1545498.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 186190.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-54940918.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-54940918.53 |
| 一、收入： | -6075234.48 |
| 1.利息收入 | 434655.4 |
| 存款利息收入 | 434554.19 |
| 债券利息收入 | 101.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
168390997.34 |
| 股票投资收益 | 164736946.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 563049.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3091001.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-175537073.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
636186.51 |
| 减：二、费用 | 7720687.62 |
| 1.管理人报酬 | 5470386.71 |
| 2.托管费 | 911731.09 |
| 3.销售服务费 | 14032.98 |
| 4.交易费用 | 1231077.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93458.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13795922.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13795922.1 |
| 一、收入： | 328977753.09 |
| 1.利息收入 | 786027.1 |
| 存款利息收入 | 719582.93 |
| 债券利息收入 | 947.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
189596648.53 |
| 股票投资收益 | 181396077.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8200570.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
137510151.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1084925.83 |
| 减：二、费用 | 13291491.41 |
| 1.管理人报酬 | 10076271.02 |
| 2.托管费 | 1679378.57 |
| 3.销售服务费 | 1889.41 |
| 4.交易费用 | 1343810.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190138.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
315686261.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
315686261.68 |
