| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证海外中国互联… | 0.7969 | 2.11% |
| 广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发天天红B | 0.4703 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -134782396.14 |
| 1.利息收入 | 448255.73 |
| 存款利息收入 | 448255.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35143543.77 |
| 股票投资收益 | -6539479.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2658705.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 39024317.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-171463592.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1089396.85 |
| 减：二、费用 | 33303087.22 |
| 1.管理人报酬 | 27649646.93 |
| 2.托管费 | 4608274.49 |
| 3.销售服务费 | 810562.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 234599.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-168085483.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-168085483.36 |
| 一、收入： | 8814670.78 |
| 1.利息收入 | 231953.98 |
| 存款利息收入 | 231953.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40085282.94 |
| 股票投资收益 | 8697305.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 327.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31387650.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32313476.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
810910.33 |
| 减：二、费用 | 17893928.77 |
| 1.管理人报酬 | 14993376.94 |
| 2.托管费 | 2498896.18 |
| 3.销售服务费 | 284027.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 117628.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9079257.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9079257.99 |
| 一、收入： | -216279382.14 |
| 1.利息收入 | 307640.06 |
| 存款利息收入 | 307640.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47898440.74 |
| 股票投资收益 | 24798713.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4075581.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19024146.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-265113942.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
628479.36 |
| 减：二、费用 | 24078586.45 |
| 1.管理人报酬 | 20367297.74 |
| 2.托管费 | 3394549.69 |
| 3.销售服务费 | 90583.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 226144.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-240357968.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-240357968.59 |
| 一、收入： | -212866412.96 |
| 1.利息收入 | 176985.66 |
| 存款利息收入 | 176985.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
52540026.53 |
| 股票投资收益 | 41370518.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11169508.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-266081413.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
497988.11 |
| 减：二、费用 | 13042183.45 |
| 1.管理人报酬 | 11020370.24 |
| 2.托管费 | 1836728.36 |
| 3.销售服务费 | 70540.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114544.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-225908596.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-225908596.41 |
| 一、收入： | 224714135.39 |
| 1.利息收入 | 873537.69 |
| 存款利息收入 | 865491.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
559443945.03 |
| 股票投资收益 | 525018407.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 34425538.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-342607688.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7004340.74 |
| 减：二、费用 | 47889571.37 |
| 1.管理人报酬 | 36771561.99 |
| 2.托管费 | 6128593.65 |
| 3.销售服务费 | 84409.05 |
| 4.交易费用 | 4660823.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 244183.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
176824564.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
176824564.02 |
| 一、收入： | 89078997.29 |
| 1.利息收入 | 579312.7 |
| 存款利息收入 | 571266.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
305177700.73 |
| 股票投资收益 | 288150748.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17026952.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-222124105.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5446089.76 |
| 减：二、费用 | 26922921.17 |
| 1.管理人报酬 | 20751195.84 |
| 2.托管费 | 3458532.67 |
| 3.销售服务费 | 54841.15 |
| 4.交易费用 | 2535199.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123151.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62156076.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62156076.12 |
| 一、收入： | 908273650.46 |
| 1.利息收入 | 913760.51 |
| 存款利息收入 | 910687.29 |
| 债券利息收入 | 3073.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
367072866.61 |
| 股票投资收益 | 330491557.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5446456.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31134852.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
525622844.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14664179.0 |
| 减：二、费用 | 41111720.95 |
| 1.管理人报酬 | 30690145.03 |
| 2.托管费 | 5115024.12 |
| 3.销售服务费 | 1331.85 |
| 4.交易费用 | 5055279.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 249928.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
867161929.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
867161929.51 |
