名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招禧宝货币B | 0.455 | 1.90% |
招商招福宝货币B | 0.4388 | 1.86% |
招商招益宝货币B | 0.4653 | 1.79% |
招商招利宝货币B | 0.4222 | 1.79% |
招商现金增值货币B | 0.3668 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 14516743.32元 |
本期利润 | 8525976.75元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0157元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.49% |
本期基金份额净值增长率 | 0.88% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 18356282.58元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0424元 |
期末基金资产净值 | 450897804.44元 |
期末基金份额净值 | 1.0424元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.24% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 10479795.04元 |
本期利润 | 18458620.81元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0302元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.87% |
本期基金份额净值增长率 | 2.8% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 32962849.16元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0622元 |
期末基金资产净值 | 562745861.38元 |
期末基金份额净值 | 1.0622元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.22% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2158510.06元 |
本期利润 | -22565726.43元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0222元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.14% |
本期基金份额净值增长率 | -1.68% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 23557899.75元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0333元 |
期末基金资产净值 | 731820414.83元 |
期末基金份额净值 | 1.0333元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.33% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -11646232.11元 |
本期利润 | -18103251.99元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.015元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.45% |
本期基金份额净值增长率 | -1.06% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 34972567.54元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0344元 |
期末基金资产净值 | 1056224694.83元 |
期末基金份额净值 | 1.0399元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.99% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 137905194.73元 |
本期利润 | 141900095.09元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0344元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.34% |
本期基金份额净值增长率 | 3.7% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 62332519.33元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0425元 |
期末基金资产净值 | 1540300270.95元 |
期末基金份额净值 | 1.051元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 102858219.22元 |
本期利润 | 101844609.21元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0196元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.91% |
本期基金份额净值增长率 | 1.92% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 155688282.78元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0298元 |
期末基金资产净值 | 5392650303.36元 |
期末基金份额净值 | 1.033元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 52163465.5元 |
本期利润 | 69841380.82元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0135元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.34% |
本期基金份额净值增长率 | 1.35% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 52234043.37元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0101元 |
期末基金资产净值 | 5258125590.85元 |
期末基金份额净值 | 1.0135元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.35% |