| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5496 | 1.90% |
| 招商招福宝货币B | 0.5065 | 1.87% |
| 招商招益宝货币B | 0.5794 | 1.79% |
| 招商招利宝货币B | 0.4763 | 1.79% |
| 招商现金增值货币B | 0.3668 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.83% | -0.45% | -0.76% | -2.10% | 0.51% | -0.10% | 0.21% | 1.57% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[混合型] | -0.14% | -0.31% | -0.86% | -2.33% | -0.02% | -1.10% | -3.98% | -2.98% |
| 同类排名[混合型] |
616|1355 | 1018|1386 | 791|1386 | 778|1382 | 650|1370 | 586|1328 | 306|1180 | 243|853 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 中下 |
中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 1.0511 | 1.0511 | -0.09% | |
| 2024-08-22 | 1.052 | 1.052 | -0.19% | |
| 2024-08-21 | 1.054 | 1.054 | -0.09% | |
| 2024-08-20 | 1.0549 | 1.0549 | -0.20% | |
| 2024-08-19 | 1.057 | 1.057 | 0.10% |
截至2024-06-30 招商瑞泽一年持有期混合A期末总份额为3.39亿份，相比减少0.40亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.40亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601128 | 常熟银行 | 58.00 | 443.75 | 0.95% |
| 002353 | 杰瑞股份 | 9.00 | 349.75 | 0.75% |
| 000426 | 兴业银锡 | 13.00 | 183.60 | 0.39% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 21.00 | 186.92 | 0.40% |
| 03993 | 洛阳钼业 | 16.00 | 107.52 | 0.23% |
| 002463 | 沪电股份 | 6.00 | 248.93 | 0.53% |
| 300308 | 中际旭创 | 1.00 | 232.19 | 0.49% |
| 603129 | 春风动力 | 1.00 | 229.17 | 0.49% |
| 603345 | 安井食品 | 2.00 | 214.89 | 0.46% |
| 603338 | 浙江鼎力 | 3.00 | 209.66 | 0.45% |
