名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达增金宝货币B | 0.4716 | 1.91% |
易方达财富快线货币B | 0.489 | 1.82% |
易方达现金增利货币B | 0.4876 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -288383098.43元 |
本期利润 | -214011563.96元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0798元 |
本期加权平均净值利润率 | -9.29% |
本期基金份额净值增长率 | -10.27% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -661540901.54元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.255元 |
期末基金资产净值 | 1932549833.43元 |
期末基金份额净值 | 0.745元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -25.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 64435057.36元 |
本期利润 | 336621321.84元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1231元 |
本期加权平均净值利润率 | 13.45% |
本期基金份额净值增长率 | 14.6% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -130673332.48元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0485元 |
期末基金资产净值 | 2561990830.67元 |
期末基金份额净值 | 0.9515元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -4.85% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -550359047.23元 |
本期利润 | -943963773.83元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3333元 |
本期加权平均净值利润率 | -37.38% |
本期基金份额净值增长率 | -27.72% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -467860004.14元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1697元 |
期末基金资产净值 | 2288676831.66元 |
期末基金份额净值 | 0.8303元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -16.97% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -469949969.25元 |
本期利润 | -715028784.01元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.247元 |
本期加权平均净值利润率 | -27.33% |
本期基金份额净值增长率 | -20.49% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -242508023.41元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0867元 |
期末基金资产净值 | 2555851135.8元 |
期末基金份额净值 | 0.9133元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -8.67% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 932362839.89元 |
本期利润 | 736620854.45元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1524元 |
本期加权平均净值利润率 | 14.11% |
本期基金份额净值增长率 | 9.26% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 450505892.98元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1487元 |
期末基金资产净值 | 3479659872.04元 |
期末基金份额净值 | 1.1487元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 14.87% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 63462933.92元 |
本期利润 | 581624688.47元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0958元 |
本期加权平均净值利润率 | 9.26% |
本期基金份额净值增长率 | 7.17% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 29690593.43元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0057元 |
期末基金资产净值 | 5870605858.43元 |
期末基金份额净值 | 1.1267元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 12.67% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -62591160.81元 |
本期利润 | 491770480.06元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0483元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.8% |
本期基金份额净值增长率 | 5.13% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -57294706.99元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0063元 |
期末基金资产净值 | 9624699611.25元 |
期末基金份额净值 | 1.0513元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.13% |