| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
| 景顺长城中证港股通科… | 0.4339 | 2.02% |
| 景顺长城中证港股通科… | 0.8777 | 1.88% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 1.1394 | 2.61% |
| 景顺长城景丰货币E | 1.0779 | 2.41% |
| 景顺长城景丰货币A | 1.0751 | 2.37% |
| 景顺长城货币B | 0.4522 | 1.75% |
| 景顺长城景益货币B | 0.4563 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 113469058.2元 |
| 本期利润 | 165365077.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0305元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 317732939.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0656元 |
| 期末基金资产净值 | 5193482440.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0714元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 54383111.15元 |
| 本期利润 | 81380684.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0165元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 366459593.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0551元 |
| 期末基金资产净值 | 7028869185.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0564元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 199030946.8元 |
| 本期利润 | 100330687.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0232元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 397601884.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0802元 |
| 期末基金资产净值 | 5353766183.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0802元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 47353451.87元 |
| 本期利润 | 83317694.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0241元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 255750270.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0549元 |
| 期末基金资产净值 | 5016560687.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0761元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 33055238.52元 |
| 本期利润 | 31449041.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0627元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 121673806.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0913元 |
| 期末基金资产净值 | 1479430694.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1104元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20674781.09元 |
| 本期利润 | 14842945.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0269元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11514349.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0541元 |
| 期末基金资产净值 | 226373441.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0645元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7785361.76元 |
| 本期利润 | 19187204.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0236元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7786135.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0096元 |
| 期末基金资产净值 | 832438727.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0235元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.35% |
