| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
| 景顺长城纳斯达克科技… | 1.87640745 | 0.96% |
| 景顺长城纳斯达克科技… | 1.863 | 0.94% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 0.4472 | 2.46% |
| 景顺长城景丰货币E | 0.3892 | 2.24% |
| 景顺长城景丰货币A | 0.3832 | 2.22% |
| 景顺长城景益货币B | 0.4902 | 1.87% |
| 景顺长城货币B | 0.5366 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 22004510.29 |
| 存出保证金 | 617616.02 |
| 交易性金融资产 | 6823588816.76 |
| 股票投资 | 1053635784.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5769953032.48 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 107970508.22 |
| 应收证券清算款 | 166053199.97 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 464220.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7124241332.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1641643223.29 |
| 应付证券清算款 | 160989231.73 |
| 应付赎回款 | 5480165.47 |
| 应付管理人报酬 | 3471372.79 |
| 应付托管费 | 991820.8 |
| 应付销售服务费 | 40440.28 |
| 应付税费 | 149845.86 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1698953.9 |
| 负债合计 | 1814465054.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4956939218.95 |
| 所有者权益合计 | 5309776278.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 7124241332.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5717925.39 |
| 结算备付金 | 8790629.41 |
| 存出保证金 | 397960.94 |
| 交易性金融资产 | 7350643557.9 |
| 股票投资 | 1094739221.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6255904336.87 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 58000000.0 |
| 应收证券清算款 | 55518402.05 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1451451.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7480519926.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 258138847.47 |
| 应付证券清算款 | 47957345.51 |
| 应付赎回款 | 1752618.93 |
| 应付管理人报酬 | 3743249.98 |
| 应付托管费 | 1069499.99 |
| 应付销售服务费 | 46060.53 |
| 应付税费 | 122187.31 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1670187.76 |
| 负债合计 | 314499997.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6784544682.04 |
| 所有者权益合计 | 7166019929.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 7480519926.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8595221.29 |
| 结算备付金 | 3946081.08 |
| 存出保证金 | 645950.02 |
| 交易性金融资产 | 5755516565.27 |
| 股票投资 | 766575298.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4988941266.54 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2724652.03 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2101113.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5773529583.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 313025962.93 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7481511.24 |
| 应付管理人报酬 | 3357197.42 |
| 应付托管费 | 959199.27 |
| 应付销售服务费 | 32067.0 |
| 应付税费 | 126235.9 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1516124.04 |
| 负债合计 | 326498297.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5043298636.47 |
| 所有者权益合计 | 5447031285.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 5773529583.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25411147.7 |
| 结算备付金 | 4015511.17 |
| 存出保证金 | 499355.72 |
| 交易性金融资产 | 5054191387.0 |
| 股票投资 | 893915497.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4160275889.13 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 30009041.1 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2208575.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5116335017.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11607097.28 |
| 应付赎回款 | 8841591.07 |
| 应付管理人报酬 | 2865139.0 |
| 应付托管费 | 818611.11 |
| 应付销售服务费 | 21590.99 |
| 应付税费 | 176096.44 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1782881.41 |
| 负债合计 | 26113007.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4730322904.18 |
| 所有者权益合计 | 5090222010.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 5116335017.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 32372883.81 |
| 结算备付金 | 1569446.68 |
| 存出保证金 | 40654.99 |
| 交易性金融资产 | 1540916278.51 |
| 股票投资 | 272751582.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1268164695.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 4600000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 15194757.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2252775.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1596946796.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 27700000.0 |
| 应付证券清算款 | 20764547.36 |
| 应付赎回款 | 1703058.56 |
| 应付管理人报酬 | 787679.61 |
| 应付托管费 | 225051.32 |
| 应付销售服务费 | 19946.34 |
| 应付税费 | 45777.51 |
| 应付利息 | -19403.04 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189000.0 |
| 负债合计 | 51753421.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1391756369.02 |
| 所有者权益合计 | 1545193374.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 1596946796.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1650847.56 |
| 结算备付金 | 1070920.57 |
| 存出保证金 | 130167.23 |
| 交易性金融资产 | 313772688.31 |
| 股票投资 | 22380644.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 291392043.91 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1100000.0 |
| 应收利息 | 4368278.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 22948.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 322115850.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 32600000.0 |
| 应付证券清算款 | 370415.79 |
| 应付赎回款 | 2044735.9 |
| 应付管理人报酬 | 174830.1 |
| 应付托管费 | 49951.44 |
| 应付销售服务费 | 20576.38 |
| 应付税费 | 21376.37 |
| 应付利息 | 5868.47 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 103219.55 |
| 负债合计 | 35504546.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 269394245.82 |
| 所有者权益合计 | 286611303.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 322115850.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8023583.1 |
| 结算备付金 | 2130601.37 |
| 存出保证金 | 59246.39 |
| 交易性金融资产 | 954643988.67 |
| 股票投资 | 144990182.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 809653805.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 16100134.25 |
| 应收证券清算款 | 719196.44 |
| 应收利息 | 8656022.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1150.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 990333924.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 28400000.0 |
| 应付证券清算款 | 3289947.87 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 561858.04 |
| 应付托管费 | 160530.89 |
| 应付销售服务费 | 41916.06 |
| 应付税费 | 42178.46 |
| 应付利息 | 30303.28 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 46000.0 |
| 负债合计 | 32829912.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 935556630.87 |
| 所有者权益合计 | 957504012.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 990333924.05 |
