| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
| 景顺长城中证港股通科… | 0.4339 | 2.02% |
| 景顺长城中证港股通科… | 0.8777 | 1.88% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 1.1394 | 2.61% |
| 景顺长城景丰货币E | 1.0779 | 2.41% |
| 景顺长城景丰货币A | 1.0751 | 2.37% |
| 景顺长城货币B | 0.4522 | 1.75% |
| 景顺长城景益货币B | 0.4563 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 233267970.66 |
| 1.利息收入 | 1586957.9 |
| 存款利息收入 | 320552.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
179155967.88 |
| 股票投资收益 | -20439506.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 166962602.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32632872.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
52525044.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 65366990.44 |
| 1.管理人报酬 | 41783637.25 |
| 2.托管费 | 11938182.06 |
| 3.销售服务费 | 490863.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10621260.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10621260.45 |
| 6.其他费用 | 347398.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
167900980.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
167900980.22 |
| 一、收入： | 110081857.31 |
| 1.利息收入 | 619703.08 |
| 存款利息收入 | 122872.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
82356732.99 |
| 股票投资收益 | -14549717.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 76960703.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19945747.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27105421.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 27668673.69 |
| 1.管理人报酬 | 19185052.04 |
| 2.托管费 | 5481443.44 |
| 3.销售服务费 | 225678.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2524692.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2524692.36 |
| 6.其他费用 | 170627.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
82413183.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
82413183.62 |
| 一、收入： | 145363160.94 |
| 1.利息收入 | 1367637.36 |
| 存款利息收入 | 202887.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
244757763.48 |
| 股票投资收益 | 100798322.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 120008040.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23951400.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-100762239.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 44318423.88 |
| 1.管理人报酬 | 32936718.42 |
| 2.托管费 | 9410491.06 |
| 3.销售服务费 | 309939.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1141251.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1141251.09 |
| 6.其他费用 | 324844.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
101044737.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
101044737.06 |
| 一、收入： | 101398665.41 |
| 1.利息收入 | 786275.02 |
| 存款利息收入 | 101279.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
64494187.82 |
| 股票投资收益 | 7323400.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 45351615.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11819172.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36118202.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17287345.35 |
| 1.管理人报酬 | 12974317.92 |
| 2.托管费 | 3706948.0 |
| 3.销售服务费 | 134250.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 240566.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 240566.39 |
| 6.其他费用 | 138152.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
84111320.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
84111320.06 |
| 一、收入： | 44432788.51 |
| 1.利息收入 | 16220197.22 |
| 存款利息收入 | 60886.26 |
| 债券利息收入 | 15961848.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30228927.74 |
| 股票投资收益 | 23007981.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6866870.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 354075.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2016336.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7976616.73 |
| 1.管理人报酬 | 4262795.12 |
| 2.托管费 | 1217941.45 |
| 3.销售服务费 | 306290.95 |
| 4.交易费用 | 1444992.09 |
| 5.利息支出 | 463241.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 463241.59 |
| 6.其他费用 | 241273.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36456171.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36456171.78 |
| 一、收入： | 22143043.01 |
| 1.利息收入 | 8824599.82 |
| 存款利息收入 | 31122.74 |
| 债券利息收入 | 8672302.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19975744.55 |
| 股票投资收益 | 14440351.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5434894.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 100498.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6657301.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4490327.55 |
| 1.管理人报酬 | 2343910.82 |
| 2.托管费 | 669688.82 |
| 3.销售服务费 | 196058.94 |
| 4.交易费用 | 881920.06 |
| 5.利息支出 | 250493.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 250493.14 |
| 6.其他费用 | 125436.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17652715.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17652715.46 |
| 一、收入： | 24715899.08 |
| 1.利息收入 | 5938536.06 |
| 存款利息收入 | 405049.54 |
| 债券利息收入 | 4442888.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5663009.79 |
| 股票投资收益 | 5430269.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 147039.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 85700.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13114353.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2771733.78 |
| 1.管理人报酬 | 1673363.12 |
| 2.托管费 | 478103.76 |
| 3.销售服务费 | 124871.59 |
| 4.交易费用 | 368760.97 |
| 5.利息支出 | 59160.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 59160.82 |
| 6.其他费用 | 55760.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21944165.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21944165.3 |
