景顺长城景颐招利 6 个月持有期债券型证
券投资基金
2023 年第 2 季度报告
2023 年 6 月 30 日
基金管理人:景顺长城基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2023 年 7 月 21 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 7 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 04 月 01 日起至 2023 年 06 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 景顺长城景颐招利 6 个月持有期债券
基金主代码 010011
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 9 月 29 日
报告期末基金份额总额 6,784,544,682.04 份
投资目标 本基金主要通过投资于固定收益类资产获得稳健收益,
同时适当投资于具备良好盈利能力的上市公司所发行的
股票,在严格控制风险的前提下力争获取高于业绩比较
基准的投资收益,为投资者提供长期稳定的回报。
投资策略 1、资产配置策略
本基金的资产配置将根据宏观经济形势、金融要素运行
情况、中国经济发展情况进行调整,资产配置组合主要
以债券等固定收益类资产配置为主,并根据风险的评估
和建议适度调整资产配置比例,使基金在保持总体风险
水平相对稳定的基础上优化投资组合。
2、债券投资策略
债券投资在保证资产流动性的基础上,采取利率预期策
略、信用策略和时机策略相结合的积极性投资方法,力
求在控制各类风险的基础上获取稳定的收益。
3、股票投资策略
本基金通过基金经理的战略性选股思路以及投研部门的
支持,筛选出价值优势明显的优质股票构建股票投资组
合。在股票投资方面,本基金利用基金管理人股票研究
数据库(SRD)对企业内在价值进行深入细致的分析,并
进一步挖掘出受益于中国经济发展趋势和投资主题的公
司股票进行投资。其中重点考察企业的业务价值、估值
水平、管理能力、现金流情况等要素。
4、资产支持证券投资策略
本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以
及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资
产池未来现金流变化,并通过研究标的证券发行条款,
预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影
响。
5、国债期货投资策略
本基金可基于谨慎原则,根据风险管理原则,以套期保
值为目的,运用国债期货对基本投资组合进行管理,提
高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的国
债期货合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期
保值操作。
业绩比较基准 中证综合债指数收益率*90%+沪深 300 指数收益率*10%
风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金,风险与收益高于货币市
场基金,低于股票型基金、混合型基金。
基金管理人 景顺长城基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 景顺长城景颐招利 6 个月持 景顺长城景颐招利 6 个月持
有期债券 A 类 有期债券 C 类
下属分级基金的交易代码 010011 010012
报告期末下属分级基金的份额总额 6,653,258,212.38 份 131,286,469.66 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期(2023 年 4 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)
主要财务指标 景顺长城景颐招利6个月持有期债券 景顺长城景颐招利 6 个月持有期债
A 类 券 C 类
1.本期已实现收益 29,213,814.15 506,596.18
2.本期利润 640,138.09 -325,800.62
3.加权平均基金份额本 0.0001 -0.0028
期利润
4.期末基金资产净值 7,028,869,185.42 137,150,744.02
5.期末基金份额净值 1.0564 1.0446
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
景顺长城景颐招利 6 个月持有期债券 A 类
净值增长率标业绩比较基准业绩比较基准
阶段 净值增长率① 准差② 收益率③ 收益率标准差 ①-③ ②-④
④
过去三个月 0.09% 0.20% 1.09% 0.08% -1.00% 0.12%
过去六个月 1.65% 0.20% 2.42% 0.08% -0.77% 0.12%
过去一年 2.03% 0.24% 2.33% 0.10% -0.30% 0.14%
自基金合同 14.91% 0.22% 10.11% 0.12% 4.80% 0.10%
生效起至今
景顺长城景颐招利 6 个月持有期债券 C 类
净值增长率标业绩比较基准业绩比较基准
阶段 净值增长率① 准差② 收益率③ 收益率标准差 ①-③ ②-④
④
过去三个月 -0.01% 0.20% 1.09% 0.08% -1.10% 0.12%
过去六个月 1.45% 0.20% 2.42% 0.08% -0.97% 0.12%
过去一年 1.62% 0.24% 2.33% 0.10% -0.71% 0.14%
自基金合同 13.67% 0.22% 10.11% 0.12% 3.56% 0.10%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:基金的投资组合比例为:债券资产占基金资产的比例不低于 80%,投资于股票等权益类资产不高于基金资产的 20%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中,现金不包括结算备付金、存
出保证金、应收申购款等。本基金的建仓期为自 2020 年 9 月 29 日基金合同生效日起 6 个月。建
仓期结束时,本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。
3.3 其他指标
无。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明
任职日期 离任日期 年限
理学硕士。曾任易方达基金管理有限公司
研究部研究员,国投瑞银基金管理有限公
本基金的 2020 年 10 月 司研究部研究员、投资部基金经理。2020
董晗 基金经理 30 日 - 17 年 年 7 月加入本公司,自 2020 年 10 月起担
任股票投资部基金经理,现任股票投资部
总监、基金经理。具有 17 年证券、基金
行业从业经验。
工商管理硕士。曾任国家外汇管理局会计
处组合分析师,弗罗里瑞伟投资管理公司
研究员,中国建设银行香港组合管理经
理,国投瑞银基金管理有限公司固定收益
李怡文 本基金的 2021年4 月30 - 17 年 部副总监、基金经理。2020 年 4 月加入
基金经理 日 本公司,担任固定收益部稳定收益业务投
资负责人,自 2021 年 4 月起担任固定收
益部基金经理,现任混合资产投资部总经
理、基金经理。具有 17 年证券、基金行
业从业经验。
经济学硕士。曾任华联期货有限公司研究
部研究员,平安期货有限公司研究部研究
员,中信期货有限公司研究部研究员,国
邹立虎 本基金的 2022年3 月12 - 13 年 投瑞银基金管理有限公司量化投资部高
基金经理 日 级研究员、基金经理助理、基金经理。2021
年 8 月加入本公司,自 2021 年 11 月起担
任混合资产投资部基金经理。具有 13 年
证券、基金行业从业经验。
金融硕士。曾任太平财产保险有限公司财
务部预算审批专员,前海开源基金管理有
本基金的 2022年3 月25 限公司交易部债券交易员。2016 年 3 月
郭杰 基金经理 日 - 8 年 加入本公司,历任交易管理部交易员、固
助理 定收益部研究员、基金经理助理,自 2022
年 11 月起担任固定收益部基金经理。具
有 8 年证券、基金行业从业经验。
注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”按基金合同生效日填写,“离任日期”为根据公司决定的解聘日期(公告前一日);对此后的非首任基金经理,“任职日期”指根据公司决定聘任后的公告日期,“离任日期”指根据公司决定的解聘日期(公告前一日);
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城景颐招利 6 个月持有期债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见(2011年修订)》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,本管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 4 次,为投资组合的投资策略需要而发生的同日反向交易,按规定履行了审批程序。
本报告期内,未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
二季度国内外宏观环境分化,经济和金融周期有所错位。海外经济韧性和国内经济回落均超出市场预期。虽然欧美在高通胀叠加货币政策紧缩的压力下隐现衰退风险,以欧美银行业为代表的部分风险点也有所暴露,但美国经济在服务业的支撑下,就业和消费等数据持续超出市场预期。国内则随着补偿性需求释放完全,二季度经济有所回落。居民部门持续去杠杆,社融增速回落,消费、地产销售等数据不及预期,企业持续主动去库,PMI 跌落荣枯线、工业企业盈利承压。期
间国内资金面维持宽松。5 月以来 DR007 周均值处于政策利率下方,央行在 6 月 13 日降低 OMO 利
率 10BP,1 年期 LPR 利率跟随下调。总体看来,二季度债市收益率震荡下行,曲线走平,上证指数震荡下行。操作方面,本季度债券配置仍以高等级短久期品种为主,择机增加了部分 1~3 年银行次级债和长久期利率债的交易仓位,久期小幅提升。转债方面主要配置正股相对低估、转债估值合理的品种,仓位小幅波动,部分个券因接近强制转股而减仓。股票方面,总体配置继续沿着
价值方向进行,适当增加了家电/军工/交运等行业配置比例,仓位方面大体维持中枢仓位不变。
展望三季度,预计海内外宏观分化仍存,程度或有所收敛。海外经济失速风险可控,国内稳增长政策或有望陆续出台。具体看来,尽管当前收紧的信贷条件依然制约美国经济的修复空间,但考虑到居民前期积累的超额储蓄尚未释放完全,就业韧性较强,经济失速的风险不大。国内方面,6 月中旬的国务院常务会议指出“必须采取更加有力的措施”,从“加大宏观政策调控力度、着力扩大有效需求、做强做优实体经济、防范化解重点领域风险”四个方面研究和提出政策措施。我们密切关注相关政策的出台和效果的显现。在此期间,预期货币政策会维持宽松,呵护实体经济的修复。操作方面,尽管当前债券收益率处于历史低位,但国内经济修复尚需时日,资金面预期维持宽松,我们对债券的观点相对中性,会根据市场情况提升操作灵活度,保持组合的高流动性。股票方面,预计市场对于经济悲观定价已经反映较为充分,随着盈利逐步企稳及库存周期触底,政策宽松周期来临及相对较高的股债性价比,我们对于下半年股市持相对积极看法,在未来几年具有估值/景气的行业很可能已经阶段性触底,放在 1-3 年的维度来看,投资性价比已经很高,我们会保持对于这些行业的重点跟踪。历史上的牛市都会有明显的领导板块或者行业,我们对于历史的复盘表明这些行业往往具有以下特征:第一,具有相对较低的估值起点,如果是某个指数,
一般不会超过 25-30 倍;多数在 10-20 多倍附近;如果是个股启动估值也多数在 10-20 倍附近,
部分成长性非常好的在 30 倍附近;第二,在未来 2-5 年具有非常明确的产业景气趋势,这主要反映到 EPS 较为明确的增长趋势;第三,总体有较为大的预期差,且反映在市场持仓层面,处于低配,或者至少不是超配状态。目前市场已经自 2021 年初以来调整了较长时间,我们认为在这个时候要重点去寻找下一轮行情的领导行业。接下来重点研究思路就是沿着上述大致方向出发去挖掘景气行业和相应个股,上游依然是不错的方向之一。
4.5 报告期内基金的业绩表现
2023 年 2 季度,景顺长城景颐招利 6 个月持有期债券 A 类份额净值增长率为 0.09%,业绩比
较基准收益率为 1.09%;
2023 年 2 季度,景顺长城景颐招利 6 个月持有期债券 C 类份额净值增长率为-0.01%,业绩比
较基准收益率为 1.09%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 1,094,739,221.03 14.63
其中:股票 1,094,739,221.03 14.63
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 6,255,904,336.87 83.63
其中:债券 6,255,904,336.87 83.63
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 58,000,000.00 0.78
其中:买断式回购的买入返售金融资 - -
产
7 银行存款和结算备付金合计 14,508,554.80 0.19
8 其他资产 57,367,814.22 0.77
9 合计 7,480,519,926.92 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 29,337,980.00 0.41
B 采矿业 457,777,532.00 6.39
C 制造业 375,779,728.69 5.24
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 71,533,128.00 1.00
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 90,553,453.94 1.26
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 23,661,478.00 0.33
J 金融业 46,095,920.40 0.64
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,094,739,221.03 15.28
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
(%)
1 600938 中国海油 5,769,933104,551,185.96 1.46
2 002182 云海金属 3,824,924 84,110,078.76 1.17
3 601898 中煤能源 8,812,197 74,374,942.68 1.04
4 600489 中金黄金 4,992,907 51,576,729.31 0.72
5 000933 神火股份 3,917,500 50,927,500.00 0.71
6 601390 中国中铁 6,305,100 47,792,658.00 0.67
7 002155 湖南黄金 3,265,200 39,835,440.00 0.56
8 600026 中远海能 2,999,900 37,918,736.00 0.53
9 600301 华锡有色 2,105,300 37,790,135.00 0.53
10 000932 华菱钢铁 7,873,800 37,558,026.00 0.52
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 265,048,682.87 3.70
2 央行票据 - -
3 金融债券 4,024,227,809.63 56.16
其中:政策性金融债 627,855,122.03 8.76
4 企业债券 523,969,808.74 7.31
5 企业短期融资券 141,069,153.37 1.97
6 中期票据 893,755,165.54 12.47
7 可转债(可交换债) 407,833,716.72 5.69
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 6,255,904,336.87 87.30
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220024 22 附息国债 24 2,400,000 244,826,754.10 3.42
2 1920059 19 江苏银行二级 2,100,000 220,474,328.22 3.08
3 1828010 18建设银行二级01 2,100,000 218,950,038.90 3.06
4 1928011 19工商银行二级03 2,100,000 214,818,983.61 3.00
5 1828009 18浦发银行二级02 2,000,000 208,818,345.21 2.91
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策
本基金可基于谨慎原则,根据风险管理原则,以套期保值为目的,运用国债期货对基本投资组合进行管理,提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的国债期货合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.9.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
江苏银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行的处罚。
中国建设银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。
上海浦东发展银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家外汇管理局上海分局、上海市市场监管局的处罚。
南京云海特种金属股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到南京市溧水区交通运输局的处罚。
本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度,在投资授权范围内,经正常投资决策程序对上述主体所发行证券进行了投资。
本基金投资前十名证券的其余发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 397,960.94
2 应收证券清算款 55,518,402.05
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 1,451,451.23
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 57,367,814.22
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113044 大秦转债 99,207,592.29 1.38
2 113052 兴业转债 83,376,236.50 1.16
3 110073 国投转债 46,393,969.05 0.65
4 110053 苏银转债 37,966,281.64 0.53
5 132026 G 三峡 EB2 19,041,904.79 0.27
6 110088 淮 22 转债 17,155,974.53 0.24
7 127020 中金转债 14,989,161.35 0.21
8 128048 张行转债 14,340,208.28 0.20
9 127018 本钢转债 10,336,232.39 0.14
10 127005 长证转债 10,145,539.74 0.14
11 113056 重银转债 8,050,707.30 0.11
12 113633 科沃转债 6,081,430.01 0.08
13 113043 财通转债 5,201,891.53 0.07
14 113065 齐鲁转债 5,166,799.25 0.07
15 127056 中特转债 4,641,974.22 0.06
16 110081 闻泰转债 3,827,806.91 0.05
17 128135 洽洽转债 2,606,487.85 0.04
18 113062 常银转债 2,523,818.67 0.04
19 113050 南银转债 2,517,390.49 0.04
20 113049 长汽转债 2,074,121.37 0.03
21 113629 泉峰转债 1,714,056.91 0.02
22 127036 三花转债 1,019,580.10 0.01
23 127049 希望转 2 910,035.53 0.01
24 110079 杭银转债 672,836.71 0.01
25 110087 天业转债 610,652.42 0.01
26 113619 世运转债 585,773.81 0.01
27 113047 旗滨转债 517,518.89 0.01
28 128136 立讯转债 234,037.04 0.00
29 128097 奥佳转债 213,447.81 0.00
30 113641 华友转债 171,242.01 0.00
31 118005 天奈转债 125,803.53 0.00
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 景顺长城景颐招利 6 个月持 景顺长城景颐招利 6 个月
有期债券 A 类 持有期债券 C 类
报告期期初基金份额总额 4,573,520,918.33 99,474,471.43
报告期期间基金总申购份额 2,438,294,647.94 46,998,452.89
减:报告期期间基金总赎回份额 358,557,353.89 15,186,454.66
报告期期间基金拆分变动份额(份额减 - -
少以“-”填列)
报告期期末基金份额总额 6,653,258,212.38 131,286,469.66
注:申购含红利再投、转换入份额;赎回含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
资 持有基金份额比例
者序号 达到或者超过 20% 期初 申购 赎回 持有份额 份额占
类 的时间区间 份额 份额 份额 比(%)
别
机 1 20230401-202306301,310,119,046.56992,015,236.89 -2,302,134,283.45 33.93
构
产品特有风险
本基金由于存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%的情况,可能会出现如下风险:
1、大额申购风险
在出现投资者大额申购时,如本基金所投资的标的资产未及时准备,则可能降低基金净值涨幅。2、如面临大额赎回的情况,可能导致以下风险:
(1)基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对,可能会产生基金仓位调整困难,导致流动性风险;
(2)如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回,如果连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请,对剩余投资者的赎回办理造成影响;
(3)基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要,则可能使基金资产净值受到不利影响,影响基金的投资运作和收益水平;
(4)因基金净值精度计算问题,或因赎回费收入归基金资产,导致基金净值出现较大波动;
(5)基金资产规模过小,可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略;(6)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续的条件,基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。
本基金管理人将建立完善的风险管理机制,以有效防止和化解上述风险,最大限度地保护基金份额持有人的合法权益。投资者在投资本基金前,请认真阅读本风险提示及基金合同等信息披露文件,全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,获得基金投资收益,亦自行承担基金投资中出现的各类风险。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会准予景顺长城景颐招利 6 个月持有期债券型证券投资基金募集注册的文件;
2、《景顺长城景颐招利 6 个月持有期债券型证券投资基金基金合同》;
3、《景顺长城景颐招利 6 个月持有期债券型证券投资基金招募说明书》;
4、《景顺长城景颐招利 6 个月持有期债券型证券投资基金托管协议》;
5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程;
6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。
9.2 存放地点
以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。
9.3 查阅方式
投资者可在办公时间免费查阅。
景顺长城基金管理有限公司
2023 年 7 月 21 日
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