名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
国投瑞银创新医疗混合… | 0.7798 | 1.10% |
国投瑞银创新医疗混合… | 0.7793 | 1.09% |
国投瑞银港股通价值发… | 0.8699 | 1.00% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.5133 | 1.89% |
国投瑞银钱多宝货币I | 0.4805 | 1.76% |
国投瑞银增利宝货币D | 0.4604 | 1.69% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.46 | 1.68% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.4601 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 129167.83元 |
本期利润 | -97210352.93元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0838元 |
本期加权平均净值利润率 | -10.89% |
本期基金份额净值增长率 | -9.92% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -349180267.81元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.292元 |
期末基金资产净值 | 846719489.57元 |
期末基金份额净值 | 0.708元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -29.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -6708636.36元 |
本期利润 | -11288300.21元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0101元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.25% |
本期基金份额净值增长率 | -0.78% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -263258211.77元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2201元 |
期末基金资产净值 | 932641533.27元 |
期末基金份额净值 | 0.7799元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -22.01% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -93815943.53元 |
本期利润 | -57264703.29元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0567元 |
本期加权平均净值利润率 | -7.32% |
本期基金份额净值增长率 | -6.73% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -216113089.26元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.214元 |
期末基金资产净值 | 793932360.82元 |
期末基金份额净值 | 0.786元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -21.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -37358803.93元 |
本期利润 | -29492450.17元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0292元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.59% |
本期基金份额净值增长率 | -3.47% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -188340836.14元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1865元 |
期末基金资产净值 | 821704613.94元 |
期末基金份额净值 | 0.8135元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -18.65% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 49645928.26元 |
本期利润 | -164716832.64元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1631元 |
本期加权平均净值利润率 | -16.68% |
本期基金份额净值增长率 | -16.22% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -158848385.97元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1573元 |
期末基金资产净值 | 851197064.11元 |
期末基金份额净值 | 0.8427元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -15.73% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 42172426.14元 |
本期利润 | 21460449.9元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0212元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.04% |
本期基金份额净值增长率 | 2.12% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 27328896.57元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0271元 |
期末基金资产净值 | 1037374346.65元 |
期末基金份额净值 | 1.0271元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.71% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -5990809.12元 |
本期利润 | 5868446.67元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0058元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.59% |
本期基金份额净值增长率 | 0.58% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -5990809.12元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0059元 |
期末基金资产净值 | 1015913896.75元 |
期末基金份额净值 | 1.0058元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.58% |