名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
国投瑞银创新医疗混合… | 0.7798 | 1.10% |
国投瑞银创新医疗混合… | 0.7793 | 1.09% |
国投瑞银港股通价值发… | 0.8699 | 1.00% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.5133 | 1.89% |
国投瑞银钱多宝货币I | 0.4805 | 1.76% |
国投瑞银增利宝货币D | 0.4604 | 1.69% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.46 | 1.68% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.4601 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 93.24% | -- | 5.54% | 93331.81 |
2024-03-31 | 92.51% | -- | 6.07% | 83950.43 |
2023-12-31 | 89.46% | -- | 11.55% | 84671.95 |
2023-09-30 | 90.08% | -- | 8.42% | 88760.17 |
2023-06-30 | 92.31% | -- | 6.59% | 93264.15 |
2023-03-31 | 89.74% | -- | 10.19% | 95746.40 |
2022-12-31 | 97.04% | -- | 2.87% | 79393.24 |
2022-09-30 | 90.21% | -- | 9.6% | 69638.93 |
2022-06-30 | 96.57% | -- | 2.44% | 82170.46 |
2022-03-31 | 93.58% | -- | 8.35% | 80907.00 |
2021-12-31 | 95.04% | -- | 5.1% | 85119.71 |
2021-09-30 | 89.65% | -- | 10.39% | 91453.59 |
2021-06-30 | 87.35% | -- | 11.96% | 103737.43 |
2021-03-31 | 84.7% | -- | 15.49% | 105697.35 |
2020-12-31 | 68.73% | -- | 31.4% | 101591.39 |