名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
国投瑞银创新医疗混合… | 0.7798 | 1.10% |
国投瑞银创新医疗混合… | 0.7793 | 1.09% |
国投瑞银港股通价值发… | 0.8699 | 1.00% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.5133 | 1.89% |
国投瑞银钱多宝货币I | 0.4805 | 1.76% |
国投瑞银增利宝货币D | 0.4604 | 1.69% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.46 | 1.68% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.4601 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 9765465.88 |
存出保证金 | 3.04 |
交易性金融资产 | 757512609.81 |
股票投资 | 757512609.81 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 281173.38 |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 855625242.24 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 7656838.41 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 842849.27 |
应付托管费 | 105356.17 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 300708.82 |
负债合计 | 8905752.67 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1195899757.38 |
所有者权益合计 | 846719489.57 |
负债和所有者权益合计 | 855625242.24 |
资产: | |
银行存款 | 59933535.76 |
结算备付金 | 1546513.22 |
存出保证金 | 124082.03 |
交易性金融资产 | 860903123.12 |
股票投资 | 860903123.12 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 949856.21 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 10513061.97 |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 933970172.31 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1038554.86 |
应付托管费 | 115395.0 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 174689.18 |
负债合计 | 1328639.04 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1195899745.04 |
所有者权益合计 | 932641533.27 |
负债和所有者权益合计 | 933970172.31 |
资产: | |
银行存款 | 22782514.56 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 770430629.32 |
股票投资 | 770430629.32 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1878218.92 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 171077.54 |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 795262440.34 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 903825.89 |
应付托管费 | 100425.12 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 325828.51 |
负债合计 | 1330079.52 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1010045450.08 |
所有者权益合计 | 793932360.82 |
负债和所有者权益合计 | 795262440.34 |
资产: | |
银行存款 | 20073279.65 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 96296.12 |
交易性金融资产 | 793506069.9 |
股票投资 | 793506069.9 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1823824.32 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 7354407.0 |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 822853876.99 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 881685.4 |
应付托管费 | 97965.06 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 169612.59 |
负债合计 | 1149263.05 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1010045450.08 |
所有者权益合计 | 821704613.94 |
负债和所有者权益合计 | 822853876.99 |
资产: | |
银行存款 | 43421511.49 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 9715.83 |
交易性金融资产 | 808968302.87 |
股票投资 | 808968302.87 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 5605.34 |
应收股利 | 271479.9 |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 852676615.43 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 174.93 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 984507.7 |
应付托管费 | 109389.75 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 210000.0 |
负债合计 | 1479551.32 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1010045450.08 |
所有者权益合计 | 851197064.11 |
负债和所有者权益合计 | 852676615.43 |
资产: | |
银行存款 | 124109907.28 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 906108592.29 |
股票投资 | 906108592.29 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 10757.32 |
应收股利 | 8619802.92 |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1038849059.81 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 200.57 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1153877.53 |
应付托管费 | 128208.64 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 104138.35 |
负债合计 | 1474713.16 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1010045450.08 |
所有者权益合计 | 1037374346.65 |
负债和所有者权益合计 | 1038849059.81 |
资产: | |
银行存款 | 318618613.18 |
结算备付金 | 365046.58 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 698250775.57 |
股票投资 | 698250775.57 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 35145.63 |
应收股利 | 259360.0 |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1017528940.96 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 299.2 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1131174.98 |
应付托管费 | 125686.09 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 130000.0 |
负债合计 | 1615044.21 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1010045450.08 |
所有者权益合计 | 1015913896.75 |
负债和所有者权益合计 | 1017528940.96 |