名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
国投瑞银创新医疗混合… | 0.7798 | 1.10% |
国投瑞银创新医疗混合… | 0.7793 | 1.09% |
国投瑞银港股通价值发… | 0.8699 | 1.00% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.5133 | 1.89% |
国投瑞银钱多宝货币I | 0.4805 | 1.76% |
国投瑞银增利宝货币D | 0.4604 | 1.69% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.46 | 1.68% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.4601 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -8415.20 | -2278.32 | 27.07% | -- | -- | 3570.45 | -42.43% |
2023-06-30 | -443.35 | -2060.03 | 464.65% | -- | -- | 2061.63 | -465.01% |
2022-12-31 | -4525.17 | -11098.36 | 245.26% | -- | -- | 2897.78 | -64.04% |
2022-06-30 | -2322.37 | -4863.37 | 209.41% | -- | -- | 1745.69 | -75.17% |
2021-12-31 | -14717.44 | 4623.14 | -31.41% | -- | -- | 2041.70 | -13.87% |
2021-06-30 | 3079.59 | 3772.75 | 122.51% | -- | -- | 1345.23 | 43.68% |
2020-12-31 | 1262.91 | -152.92 | -12.11% | -- | -- | 160.99 | 12.75% |