| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
| 国投瑞银创新医疗混合… | 0.7798 | 1.10% |
| 国投瑞银创新医疗混合… | 0.7793 | 1.09% |
| 国投瑞银港股通价值发… | 0.8699 | 1.00% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5133 | 1.89% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4805 | 1.76% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.4604 | 1.69% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.46 | 1.68% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.4601 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 累计买入金额（元） | 占期初净值比例 |
|---|---|---|---|
| 中国电信 | 00728 | 39420965.81 | 4.97% |
| 香港交易所 | 00388 | 35962972.16 | 4.53% |
| 腾讯控股 | 00700 | 35583474.8 | 4.48% |
| 友邦保险 | 01299 | 32500174.17 | 4.09% |
| 中国移动 | 00941 | 22406415.72 | 2.82% |
| 金沙中国有限公司 | 01928 | 20359811.36 | 2.56% |
| 中国石油化工股份 | 00386 | 19053135.35 | 2.4% |
| 华润万象生活 | 01209 | 14979520.48 | 1.89% |
| 石四药集团 | 02005 | 14935351.89 | 1.88% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 14871293.22 | 1.87% |
| 中国平安 | 02318 | 12506463.98 | 1.58% |
| 创科实业 | 00669 | 10631162.4 | 1.34% |
| 福耀玻璃 | 03606 | 10269407.06 | 1.29% |
| 青岛啤酒股份 | 00168 | 6483013.07 | 0.82% |
| 颐海国际 | 01579 | 6387690.95 | 0.8% |
| 石药集团 | 01093 | 5595954.18 | 0.7% |
| 美团-W | 03690 | 5451508.7 | 0.69% |
| 招商银行 | 03968 | 5030934.68 | 0.63% |
| 华润置地 | 01109 | 3583761.45 | 0.45% |
| 龙湖集团 | 00960 | 3463376.71 | 0.44% |
| 友邦保险 | 01299 | 26827914.83 | 3.38% |
| 中国电信 | 00728 | 25886204.8 | 3.26% |
| 腾讯控股 | 00700 | 25564200.17 | 3.22% |
| 中国石油化工股份 | 00386 | 19053135.35 | 2.4% |
| 香港交易所 | 00388 | 18366303.15 | 2.31% |
| 中国移动 | 00941 | 17027787.06 | 2.14% |
| 石四药集团 | 02005 | 14935351.89 | 1.88% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 14871293.22 | 1.87% |
| 金沙中国有限公司 | 01928 | 14493498.47 | 1.83% |
| 中国平安 | 02318 | 10655861.38 | 1.34% |
| 颐海国际 | 01579 | 6387690.95 | 0.8% |
| 华润万象生活 | 01209 | 6363680.65 | 0.8% |
| 石药集团 | 01093 | 5595954.18 | 0.7% |
| 华润置地 | 01109 | 3583761.45 | 0.45% |
| 龙湖集团 | 00960 | 3463376.71 | 0.44% |
| 福耀玻璃 | 03606 | 3231115.93 | 0.41% |
| 中芯国际 | 00981 | 1861744.44 | 0.23% |
| 华虹半导体 | 01347 | 1859904.25 | 0.23% |
| 招商银行 | 03968 | 1760853.41 | 0.22% |
| 紫金矿业 | 02899 | 1760739.79 | 0.22% |
| 中国电信 | 00728 | 46643177.66 | 5.48% |
| 香港交易所 | 00388 | 41436065.04 | 4.87% |
| 中国移动 | 00941 | 35299453.21 | 4.15% |
| 腾讯控股 | 00700 | 33516113.2 | 3.94% |
| 中国平安 | 02318 | 26215485.33 | 3.08% |
| 李宁 | 02331 | 24216474.28 | 2.84% |
| 华润电力 | 00836 | 21208819.37 | 2.49% |
| 昭衍新药 | 06127 | 20249517.56 | 2.38% |
| 招商银行 | 03968 | 16999553.54 | 2.0% |
| 福耀玻璃 | 03606 | 16210936.78 | 1.9% |
| 药明康德 | 02359 | 15977910.39 | 1.88% |
| 龙湖集团 | 00960 | 12833841.48 | 1.51% |
| 金科服务 | 09666 | 10594023.38 | 1.24% |
| 美团-W | 03690 | 10100443.09 | 1.19% |
| 中国联通 | 00762 | 8984392.34 | 1.06% |
| 华润置地 | 01109 | 7946205.97 | 0.93% |
| 康师傅控股 | 00322 | 7283638.12 | 0.86% |
| 紫金矿业 | 02899 | 6894759.11 | 0.81% |
| 石药集团 | 01093 | 6253428.15 | 0.73% |
| 颐海国际 | 01579 | 6026951.15 | 0.71% |
| 华润电力 | 00836 | 21208819.37 | 2.49% |
| 香港交易所 | 00388 | 20071865.14 | 2.36% |
| 中国电信 | 00728 | 18906997.24 | 2.22% |
| 中国移动 | 00941 | 18813637.4 | 2.21% |
| 昭衍新药 | 06127 | 15165306.54 | 1.78% |
| 腾讯控股 | 00700 | 14733198.6 | 1.73% |
| 药明康德 | 02359 | 13195274.43 | 1.55% |
| 李宁 | 02331 | 13046444.05 | 1.53% |
| 金科服务 | 09666 | 10594023.38 | 1.24% |
| 中国联通 | 00762 | 8984392.34 | 1.06% |
| 中国平安 | 02318 | 8116927.61 | 0.95% |
| 福耀玻璃 | 03606 | 7950639.48 | 0.93% |
| 康师傅控股 | 00322 | 7283638.12 | 0.86% |
| 石药集团 | 01093 | 6253428.15 | 0.73% |
| 紫金矿业 | 02899 | 6156000.2 | 0.72% |
| 招商银行 | 03968 | 5441714.83 | 0.64% |
| 龙湖集团 | 00960 | 5361798.93 | 0.63% |
| 华润置地 | 01109 | 4445541.25 | 0.52% |
| 颐海国际 | 01579 | 2811151.82 | 0.33% |
| 工商银行 | 01398 | 1760226.06 | 0.21% |
| 香港交易所 | 00388 | 109699623.43 | 10.8% |
| 中国移动 | 00941 | 54295844.81 | 5.34% |
| 中国平安 | 02318 | 45374256.2 | 4.47% |
| 维达国际 | 03331 | 43660436.68 | 4.3% |
| 美团-W | 03690 | 41720183.5 | 4.11% |
| 腾讯控股 | 00700 | 36419065.75 | 3.58% |
| 海螺水泥 | 00914 | 32390925.03 | 3.19% |
| 康哲药业 | 00867 | 31626476.2 | 3.11% |
| 中信证券 | 06030 | 26815370.97 | 2.64% |
| 友邦保险 | 01299 | 26002519.14 | 2.56% |
| 万科企业 | 02202 | 25316885.77 | 2.49% |
| 招商银行 | 03968 | 23468614.7 | 2.31% |
| 中国建材 | 03323 | 21825167.25 | 2.15% |
| 银河娱乐 | 00027 | 21724483.97 | 2.14% |
| 平安好医生 | 01833 | 20486684.87 | 2.02% |
| 中芯国际 | 00981 | 18430095.4 | 1.81% |
| 蒙牛乳业 | 02319 | 17877740.1 | 1.76% |
| 石药集团 | 01093 | 17101132.37 | 1.68% |
| 快手-W | 01024 | 14138166.11 | 1.39% |
| 金科服务 | 09666 | 13917865.5 | 1.37% |
| 香港交易所 | 00388 | 48738540.75 | 4.8% |
| 中国平安 | 02318 | 36343952.61 | 3.58% |
| 中国移动 | 00941 | 32389481.52 | 3.19% |
| 美团-W | 03690 | 30481342.28 | 3.0% |
| 海螺水泥 | 00914 | 29708644.56 | 2.92% |
| 中信证券 | 06030 | 26815370.97 | 2.64% |
| 康哲药业 | 00867 | 26704196.4 | 2.63% |
| 万科企业 | 02202 | 25316885.77 | 2.49% |
| 维达国际 | 03331 | 24801952.32 | 2.44% |
| 腾讯控股 | 00700 | 22114361.19 | 2.18% |
| 中国建材 | 03323 | 21825167.25 | 2.15% |
| 平安好医生 | 01833 | 20486684.87 | 2.02% |
| 友邦保险 | 01299 | 20452225.24 | 2.01% |
| 银河娱乐 | 00027 | 15270263.5 | 1.5% |
| 石药集团 | 01093 | 10714867.21 | 1.05% |
| 移卡 | 09923 | 10537849.62 | 1.04% |
| 远东宏信 | 03360 | 10338006.07 | 1.02% |
| 阿里健康 | 00241 | 10189315.56 | 1.0% |
| 康师傅控股 | 00322 | 6959641.22 | 0.69% |
| 李宁 | 02331 | 5246670.35 | 0.52% |
| 腾讯控股 | 00700 | 104006304.68 | -- |
| 香港交易所 | 00388 | 80762291.94 | -- |
| 颐海国际 | 01579 | 75078820.52 | -- |
| 中国平安 | 02318 | 49046794.96 | -- |
| 石药集团 | 01093 | 44895207.43 | -- |
| 招商银行 | 03968 | 43844203.65 | -- |
| 工商银行 | 01398 | 42077248.09 | -- |
| 美团-W | 03690 | 37205734.68 | -- |
| 华润置地 | 01109 | 36857985.0 | -- |
| 中国金茂 | 00817 | 32309204.87 | -- |
| 小米集团-W | 01810 | 32186491.72 | -- |
| 远东宏信 | 03360 | 32013467.92 | -- |
| 龙湖集团 | 00960 | 29393175.53 | -- |
| 李宁 | 02331 | 26308015.02 | -- |
| 吉利汽车 | 00175 | 22304724.83 | -- |
| 深圳国际 | 00152 | 19447315.98 | -- |
| 银河娱乐 | 00027 | 15167901.16 | -- |
| 康师傅控股 | 00322 | 14656120.83 | -- |
| 股票名称 | 股票代码 | 累计买出金额（元） | 占期初净值比例 |
|---|---|---|---|
| 腾讯控股 | 00700 | 27099511.02 | 3.41% |
| 中国移动 | 00941 | 24168016.9 | 3.04% |
| 康哲药业 | 00867 | 20923109.61 | 2.64% |
| 李宁 | 02331 | 20086028.33 | 2.53% |
| 中国电信 | 00728 | 19928898.76 | 2.51% |
| 香港交易所 | 00388 | 17988352.22 | 2.27% |
| 维达国际 | 03331 | 15525420.64 | 1.96% |
| 华润电力 | 00836 | 12001065.06 | 1.51% |
| 福耀玻璃 | 03606 | 10980181.75 | 1.38% |
| 中芯国际 | 00981 | 10766565.39 | 1.36% |
| 中国平安 | 02318 | 9776601.1 | 1.23% |
| 蒙牛乳业 | 02319 | 7742875.69 | 0.98% |
| 美团-W | 03690 | 5672046.96 | 0.71% |
| 颐海国际 | 01579 | 5523179.57 | 0.7% |
| 金山软件 | 03888 | 4972848.88 | 0.63% |
| 快手-W | 01024 | 2868844.35 | 0.36% |
| 工商银行 | 01398 | 2177024.26 | 0.27% |
| 招商银行 | 03968 | 2166665.7 | 0.27% |
| 昭衍新药 | 06127 | 1866689.84 | 0.24% |
| 中国石油化工股份 | 00386 | 1860728.87 | 0.23% |
| 李宁 | 02331 | 20086028.33 | 2.53% |
| 香港交易所 | 00388 | 17988352.22 | 2.27% |
| 腾讯控股 | 00700 | 17605552.84 | 2.22% |
| 华润电力 | 00836 | 12001065.06 | 1.51% |
| 中国移动 | 00941 | 10342015.62 | 1.3% |
| 蒙牛乳业 | 02319 | 7742875.69 | 0.98% |
| 美团-W | 03690 | 5672046.96 | 0.71% |
| 颐海国际 | 01579 | 5523179.57 | 0.7% |
| 金山软件 | 03888 | 4972848.88 | 0.63% |
| 中国电信 | 00728 | 3231473.4 | 0.41% |
| 快手-W | 01024 | 2868844.35 | 0.36% |
| 工商银行 | 01398 | 2177024.26 | 0.27% |
| 万科企业 | 02202 | 1841396.59 | 0.23% |
| 药明康德 | 02359 | 1839367.3 | 0.23% |
| 中国平安 | 02318 | 1746295.52 | 0.22% |
| 中芯国际 | 00981 | 849538.89 | 0.11% |
| 香港交易所 | 00388 | 81133257.32 | 9.53% |
| 工商银行 | 01398 | 34318232.3 | 4.03% |
| 腾讯控股 | 00700 | 26344279.3 | 3.09% |
| 友邦保险 | 01299 | 21099025.56 | 2.48% |
| 华润置地 | 01109 | 17939130.19 | 2.11% |
| 中国平安 | 02318 | 15569885.69 | 1.83% |
| 李宁 | 02331 | 15450102.92 | 1.82% |
| 龙湖集团 | 00960 | 12192130.52 | 1.43% |
| 金科服务 | 09666 | 10629346.73 | 1.25% |
| 招商银行 | 03968 | 10602175.07 | 1.25% |
| 中国联通 | 00762 | 8675259.72 | 1.02% |
| 华润电力 | 00836 | 8491550.45 | 1.0% |
| 美团-W | 03690 | 8468397.95 | 0.99% |
| 中国宏桥 | 01378 | 8458539.91 | 0.99% |
| 中国移动 | 00941 | 8348218.99 | 0.98% |
| 远东宏信 | 03360 | 7364866.75 | 0.87% |
| 蒙牛乳业 | 02319 | 7027326.11 | 0.83% |
| 小米集团-W | 01810 | 6967421.82 | 0.82% |
| 快手-W | 01024 | 6636730.51 | 0.78% |
| 维达国际 | 03331 | 6027085.33 | 0.71% |
| 工商银行 | 01398 | 22738963.88 | 2.67% |
| 友邦保险 | 01299 | 21099025.56 | 2.48% |
| 腾讯控股 | 00700 | 19408743.16 | 2.28% |
| 香港交易所 | 00388 | 18441376.56 | 2.17% |
| 华润置地 | 01109 | 17939130.19 | 2.11% |
| 李宁 | 02331 | 11024106.24 | 1.3% |
| 中国联通 | 00762 | 8675259.72 | 1.02% |
| 中国宏桥 | 01378 | 8458539.91 | 0.99% |
| 龙湖集团 | 00960 | 7960442.83 | 0.94% |
| 小米集团-W | 01810 | 6967421.82 | 0.82% |
| 美团-W | 03690 | 6965055.86 | 0.82% |
| 中国平安 | 02318 | 6672250.62 | 0.78% |
| 维达国际 | 03331 | 6027085.33 | 0.71% |
| 海螺水泥 | 00914 | 5774063.27 | 0.68% |
| 快手-W | 01024 | 4747884.77 | 0.56% |
| 金科服务 | 09666 | 4453169.93 | 0.52% |
| 金山软件 | 03888 | 3968270.29 | 0.47% |
| 招商银行 | 03968 | 2683417.23 | 0.32% |
| 阿里健康 | 00241 | 2678440.75 | 0.31% |
| 京东集团-SW | 09618 | 2098480.98 | 0.25% |
| 香港交易所 | 00388 | 111098123.81 | 10.94% |
| 李宁 | 02331 | 61636289.68 | 6.07% |
| 银河娱乐 | 00027 | 33029578.67 | 3.25% |
| 中信证券 | 06030 | 27028203.03 | 2.66% |
| 小米集团-W | 01810 | 26777984.58 | 2.64% |
| 维达国际 | 03331 | 26309719.06 | 2.59% |
| 美团-W | 03690 | 25247353.91 | 2.49% |
| 康师傅控股 | 00322 | 23904130.47 | 2.35% |
| 腾讯控股 | 00700 | 22621302.33 | 2.23% |
| 中国移动 | 00941 | 19277515.89 | 1.9% |
| 中国平安 | 02318 | 17638045.48 | 1.74% |
| 吉利汽车 | 00175 | 14126955.25 | 1.39% |
| 移卡 | 09923 | 13080152.5 | 1.29% |
| 深圳国际 | 00152 | 10954634.69 | 1.08% |
| 平安好医生 | 01833 | 8173839.97 | 0.8% |
| 万科企业 | 02202 | 6850590.34 | 0.67% |
| 招商银行 | 03968 | 6727239.25 | 0.66% |
| 龙湖集团 | 00960 | 5656504.46 | 0.56% |
| 香港交易所 | 00388 | 87887528.51 | 8.65% |
| 小米集团-W | 01810 | 26777984.58 | 2.64% |
| 维达国际 | 03331 | 26309719.06 | 2.59% |
| 腾讯控股 | 00700 | 18460545.99 | 1.82% |
| 银河娱乐 | 00027 | 18203893.34 | 1.79% |
| 中国平安 | 02318 | 17638045.48 | 1.74% |
| 中信证券 | 06030 | 15493886.61 | 1.53% |
| 吉利汽车 | 00175 | 14126955.25 | 1.39% |
| 移卡 | 09923 | 13080152.5 | 1.29% |
| 深圳国际 | 00152 | 10954634.69 | 1.08% |
| 万科企业 | 02202 | 6850590.34 | 0.67% |
| 吉利汽车 | 00175 | 15307334.88 | -- |
| 腾讯控股 | 00700 | 11977998.19 | -- |
| 颐海国际 | 01579 | 10771800.65 | -- |
| 香港交易所 | 00388 | 7506469.46 | -- |
| 美团-W | 03690 | 4076698.04 | -- |
