南方誉鼎一年持有期混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
346417.84 |
存出保证金 |
17158.37 |
交易性金融资产 |
128341027.75 |
股票投资 |
31753755.3 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
96587272.45 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
357695.58 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
221.92 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
130608744.09 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
19013935.8 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
143109.62 |
应付管理人报酬 |
75673.82 |
应付托管费 |
18918.46 |
应付销售服务费 |
9731.41 |
应付税费 |
3977.53 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
168418.26 |
负债合计 |
19433764.9 |
所有者权益: |
实收基金 |
111072150.89 |
所有者权益合计 |
111174979.19 |
负债和所有者权益合计 |
130608744.09 |
资产: |
银行存款 |
2313666.44 |
结算备付金 |
398802.32 |
存出保证金 |
35817.75 |
交易性金融资产 |
174120831.54 |
股票投资 |
39879608.56 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
134241222.98 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
79184.06 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
120.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
176948422.11 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
20004004.58 |
应付证券清算款 |
186266.72 |
应付赎回款 |
296181.87 |
应付管理人报酬 |
104313.46 |
应付托管费 |
26078.34 |
应付销售服务费 |
14257.64 |
应付税费 |
6539.9 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
123001.71 |
负债合计 |
20760644.22 |
所有者权益: |
实收基金 |
150939540.88 |
所有者权益合计 |
156187777.89 |
负债和所有者权益合计 |
176948422.11 |
资产: |
银行存款 |
2757761.68 |
结算备付金 |
767357.93 |
存出保证金 |
45117.38 |
交易性金融资产 |
285419844.28 |
股票投资 |
50744532.62 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
234675311.66 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
712457.39 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
131.99 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
289702670.65 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
46026254.48 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1759026.45 |
应付管理人报酬 |
171499.16 |
应付托管费 |
42874.8 |
应付销售服务费 |
24105.54 |
应付税费 |
12100.62 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
230084.5 |
负债合计 |
48265945.55 |
所有者权益: |
实收基金 |
234530154.01 |
所有者权益合计 |
241436725.1 |
负债和所有者权益合计 |
289702670.65 |
资产: |
银行存款 |
2982407.16 |
结算备付金 |
1077191.44 |
存出保证金 |
146962.78 |
交易性金融资产 |
391412493.95 |
股票投资 |
74748620.47 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
316663873.48 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
10000000.0 |
应收证券清算款 |
3321353.48 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
10238.09 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
408950646.9 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
4343373.47 |
应付管理人报酬 |
279586.98 |
应付托管费 |
69896.75 |
应付销售服务费 |
39134.64 |
应付税费 |
20351.39 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
177844.8 |
负债合计 |
4930188.03 |
所有者权益: |
实收基金 |
387398984.82 |
所有者权益合计 |
404020458.87 |
负债和所有者权益合计 |
408950646.9 |
资产: |
银行存款 |
7800194.91 |
结算备付金 |
27301615.1 |
存出保证金 |
603061.82 |
交易性金融资产 |
763848420.48 |
股票投资 |
190879218.48 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
572969202.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
20000000.0 |
应收证券清算款 |
5452004.34 |
应收利息 |
6831855.38 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1540.63 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
831838692.66 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
47000000.0 |
应付证券清算款 |
356398.68 |
应付赎回款 |
13988639.85 |
应付管理人报酬 |
639010.19 |
应付托管费 |
159752.55 |
应付销售服务费 |
95218.96 |
应付税费 |
40474.91 |
应付利息 |
7947.2 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
219000.0 |
负债合计 |
63199727.78 |
所有者权益: |
实收基金 |
740507280.35 |
所有者权益合计 |
768638964.88 |
负债和所有者权益合计 |
831838692.66 |
资产: |
银行存款 |
12186574.66 |
结算备付金 |
5031497.18 |
存出保证金 |
580411.55 |
交易性金融资产 |
2752195221.69 |
股票投资 |
619261943.39 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2132933278.3 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
37000000.0 |
应收证券清算款 |
4996860.13 |
应收利息 |
26201861.79 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4971.92 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2838197398.92 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
10000000.0 |
应付证券清算款 |
1325248.51 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1852478.55 |
应付托管费 |
463119.62 |
应付销售服务费 |
300708.45 |
应付税费 |
114054.79 |
应付利息 |
1830.14 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
108600.0 |
负债合计 |
14767206.49 |
所有者权益: |
实收基金 |
2754213747.49 |
所有者权益合计 |
2823430192.43 |
负债和所有者权益合计 |
2838197398.92 |