名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币B | 0.5033 | 1.86% |
南方收益宝货币C | 0.5032 | 1.86% |
南方天天利货币C | 0.5032 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 350602.21 |
1.利息收入 | 66467.73 |
存款利息收入 | 29443.53 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2095179.34 |
股票投资收益 | -3167812.34 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4392365.47 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 870626.21 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1811044.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2337382.66 |
1.管理人报酬 | 1260961.46 |
2.托管费 | 315240.27 |
3.销售服务费 | 171416.89 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 393095.51 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 393095.51 |
6.其他费用 | 187200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1986780.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1986780.45 |
一、收入: | 3354112.63 |
1.利息收入 | 47568.02 |
存款利息收入 | 17505.68 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2942224.67 |
股票投资收益 | -720504.8 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2998848.82 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 663880.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
364319.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1290221.44 |
1.管理人报酬 | 732424.01 |
2.托管费 | 183105.94 |
3.销售服务费 | 100438.62 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 166035.23 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 166035.23 |
6.其他费用 | 102902.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2063891.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2063891.19 |
一、收入: | -2047040.96 |
1.利息收入 | 221173.74 |
存款利息收入 | 70994.94 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3543749.22 |
股票投资收益 | -12586342.98 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 14600318.44 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1529773.76 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5811963.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5586917.28 |
1.管理人报酬 | 3345843.36 |
2.托管费 | 836460.9 |
3.销售服务费 | 479338.55 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 691220.7 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 691220.7 |
6.其他费用 | 202200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7633958.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7633958.24 |
一、收入: | 1333582.42 |
1.利息收入 | 153706.02 |
存款利息收入 | 50137.71 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1774231.93 |
股票投资收益 | -8423603.62 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9198585.51 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 999250.04 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-594355.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3573732.08 |
1.管理人报酬 | 2089511.95 |
2.托管费 | 522378.0 |
3.销售服务费 | 300703.75 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 528803.56 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 528803.56 |
6.其他费用 | 112819.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2240149.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2240149.66 |
一、收入: | 107563172.28 |
1.利息收入 | 59858753.21 |
存款利息收入 | 320072.38 |
债券利息收入 | 53503870.57 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
61143160.23 |
股票投资收益 | 30898633.75 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 20180155.21 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10064371.27 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-13438741.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 35881329.82 |
1.管理人报酬 | 20853109.12 |
2.托管费 | 5213277.24 |
3.销售服务费 | 3372834.42 |
4.交易费用 | 5635132.87 |
5.利息支出 | 428903.54 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 428903.54 |
6.其他费用 | 245200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
71681842.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
71681842.46 |
一、收入: | 68466148.56 |
1.利息收入 | 30831136.93 |
存款利息收入 | 166352.04 |
债券利息收入 | 26235288.17 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
63568660.75 |
股票投资收益 | 57044107.23 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -476750.17 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7001303.69 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-25933649.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 18466516.46 |
1.管理人报酬 | 11075496.52 |
2.托管费 | 2768874.09 |
3.销售服务费 | 1796810.8 |
4.交易费用 | 2592523.76 |
5.利息支出 | 47098.97 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 47098.97 |
6.其他费用 | 116200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
49999632.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
49999632.1 |