名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币B | 0.5033 | 1.86% |
南方收益宝货币C | 0.5032 | 1.86% |
南方天天利货币C | 0.5032 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -21166.91元 |
本期利润 | -1513146.5元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0122元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.18% |
本期基金份额净值增长率 | -2.69% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 379942.83元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0041元 |
期末基金资产净值 | 92360150.98元 |
期末基金份额净值 | 1.0041元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.41% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1470024.25元 |
本期利润 | 1755949.0元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0122元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.17% |
本期基金份额净值增长率 | 0.57% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4629103.04元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0376元 |
期末基金资产净值 | 127556719.9元 |
期末基金份额净值 | 1.0378元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.78% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1102032.03元 |
本期利润 | -5658162.91元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0174元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.69% |
本期基金份额净值增长率 | -0.71% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 5302984.6元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0277元 |
期末基金资产净值 | 197040585.09元 |
期末基金份额净值 | 1.0319元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.19% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1102499.73元 |
本期利润 | -1450077.32元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0035元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.34% |
本期基金份额净值增长率 | 0.53% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 9249548.45元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0295元 |
期末基金资产净值 | 327392683.5元 |
期末基金份额净值 | 1.0448元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.48% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 69361940.05元 |
本期利润 | 58902897.39元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0296元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.9% |
本期基金份额净值增长率 | 3.2% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 20085887.15元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0336元 |
期末基金资产净值 | 619620258.87元 |
期末基金份额净值 | 1.0393元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.93% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 60920789.98元 |
本期利润 | 40637333.82元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0189元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.86% |
本期基金份额净值增长率 | 1.87% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 55958434.78元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0259元 |
期末基金资产净值 | 2212444134.2元 |
期末基金份额净值 | 1.0259元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.59% |