| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币B | 0.5033 | 1.86% |
| 南方收益宝货币C | 0.5032 | 1.86% |
| 南方天天利货币C | 0.5032 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 346417.84 |
| 存出保证金 | 17158.37 |
| 交易性金融资产 | 128341027.75 |
| 股票投资 | 31753755.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 96587272.45 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 357695.58 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 221.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 130608744.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 19013935.8 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 143109.62 |
| 应付管理人报酬 | 75673.82 |
| 应付托管费 | 18918.46 |
| 应付销售服务费 | 9731.41 |
| 应付税费 | 3977.53 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 168418.26 |
| 负债合计 | 19433764.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 111072150.89 |
| 所有者权益合计 | 111174979.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 130608744.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2313666.44 |
| 结算备付金 | 398802.32 |
| 存出保证金 | 35817.75 |
| 交易性金融资产 | 174120831.54 |
| 股票投资 | 39879608.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 134241222.98 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 79184.06 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 120.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 176948422.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 20004004.58 |
| 应付证券清算款 | 186266.72 |
| 应付赎回款 | 296181.87 |
| 应付管理人报酬 | 104313.46 |
| 应付托管费 | 26078.34 |
| 应付销售服务费 | 14257.64 |
| 应付税费 | 6539.9 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 123001.71 |
| 负债合计 | 20760644.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 150939540.88 |
| 所有者权益合计 | 156187777.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 176948422.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2757761.68 |
| 结算备付金 | 767357.93 |
| 存出保证金 | 45117.38 |
| 交易性金融资产 | 285419844.28 |
| 股票投资 | 50744532.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 234675311.66 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 712457.39 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 131.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 289702670.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 46026254.48 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1759026.45 |
| 应付管理人报酬 | 171499.16 |
| 应付托管费 | 42874.8 |
| 应付销售服务费 | 24105.54 |
| 应付税费 | 12100.62 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 230084.5 |
| 负债合计 | 48265945.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 234530154.01 |
| 所有者权益合计 | 241436725.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 289702670.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2982407.16 |
| 结算备付金 | 1077191.44 |
| 存出保证金 | 146962.78 |
| 交易性金融资产 | 391412493.95 |
| 股票投资 | 74748620.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 316663873.48 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10000000.0 |
| 应收证券清算款 | 3321353.48 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10238.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 408950646.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4343373.47 |
| 应付管理人报酬 | 279586.98 |
| 应付托管费 | 69896.75 |
| 应付销售服务费 | 39134.64 |
| 应付税费 | 20351.39 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 177844.8 |
| 负债合计 | 4930188.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 387398984.82 |
| 所有者权益合计 | 404020458.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 408950646.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7800194.91 |
| 结算备付金 | 27301615.1 |
| 存出保证金 | 603061.82 |
| 交易性金融资产 | 763848420.48 |
| 股票投资 | 190879218.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 572969202.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 20000000.0 |
| 应收证券清算款 | 5452004.34 |
| 应收利息 | 6831855.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1540.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 831838692.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 47000000.0 |
| 应付证券清算款 | 356398.68 |
| 应付赎回款 | 13988639.85 |
| 应付管理人报酬 | 639010.19 |
| 应付托管费 | 159752.55 |
| 应付销售服务费 | 95218.96 |
| 应付税费 | 40474.91 |
| 应付利息 | 7947.2 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 219000.0 |
| 负债合计 | 63199727.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 740507280.35 |
| 所有者权益合计 | 768638964.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 831838692.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12186574.66 |
| 结算备付金 | 5031497.18 |
| 存出保证金 | 580411.55 |
| 交易性金融资产 | 2752195221.69 |
| 股票投资 | 619261943.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2132933278.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 37000000.0 |
| 应收证券清算款 | 4996860.13 |
| 应收利息 | 26201861.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4971.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2838197398.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 10000000.0 |
| 应付证券清算款 | 1325248.51 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1852478.55 |
| 应付托管费 | 463119.62 |
| 应付销售服务费 | 300708.45 |
| 应付税费 | 114054.79 |
| 应付利息 | 1830.14 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 108600.0 |
| 负债合计 | 14767206.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2754213747.49 |
| 所有者权益合计 | 2823430192.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 2838197398.92 |
