名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
景顺长城中证港股通科… | 0.4339 | 2.02% |
景顺长城中证港股通科… | 0.8777 | 1.88% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
景顺长城景丰货币B | 1.1394 | 2.61% |
景顺长城景丰货币E | 1.0779 | 2.41% |
景顺长城景丰货币A | 1.0751 | 2.37% |
景顺长城货币B | 0.4522 | 1.75% |
景顺长城景益货币B | 0.4563 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 8948.69 | 6788.14 | 75.86% | 1131.36 | 12.64% | -- | -- | 1001.56 | 11.19% |
2023-06-30 | 4127.77 | 3220.56 | 78.02% | 536.76 | 13.00% | -- | -- | 357.91 | 8.67% |
2022-12-31 | 4749.15 | 3779.92 | 79.59% | 629.99 | 13.27% | -- | -- | 313.72 | 6.61% |
2022-06-30 | 2244.18 | 1775.31 | 79.11% | 295.89 | 13.18% | -- | -- | 160.02 | 7.13% |
2021-12-31 | 6909.25 | 4438.92 | 64.25% | 739.82 | 10.71% | 1353.67 | 19.59% | 350.30 | 5.07% |
2021-06-30 | 3899.62 | 2426.08 | 62.21% | 404.35 | 10.37% | 881.83 | 22.61% | 172.34 | 4.42% |
2020-12-31 | 3640.47 | 2236.15 | 61.42% | 372.69 | 10.24% | 866.64 | 23.81% | 155.12 | 4.26% |