| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
| 创金合信港股互联网3… | 0.5074 | 1.83% |
| 创金合信港股互联网3… | 0.4995 | 1.81% |
| 创金合信国证1000… | 1.1269 | 1.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 0.9577 | 2.14% |
| 创金合信货币A | 0.9358 | 2.10% |
| 创金合信货币E | 0.8648 | 1.97% |
| 创金合信货币D | 0.8265 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -171404.05 |
| 1.利息收入 | 283.3 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-542926.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
371217.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21.88 |
| 减：二、费用 | -- |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -- |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-171404.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-171404.05 |
| 一、收入： | -3797023.49 |
| 1.利息收入 | 7297.25 |
| 存款利息收入 | 3555.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3596412.76 |
| 股票投资收益 | -3634706.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9531.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28761.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-231135.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23227.07 |
| 减：二、费用 | 197429.12 |
| 1.管理人报酬 | 121013.56 |
| 2.托管费 | 20168.93 |
| 3.销售服务费 | 20521.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 35725.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3994452.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3994452.61 |
| 一、收入： | -261312.96 |
| 1.利息收入 | 593.56 |
| 存款利息收入 | 593.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-409173.53 |
| 股票投资收益 | -431620.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2826.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19621.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
146033.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1233.33 |
| 减：二、费用 | 44485.27 |
| 1.管理人报酬 | 26683.23 |
| 2.托管费 | 4447.21 |
| 3.销售服务费 | 4127.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 9226.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-305798.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-305798.23 |
| 一、收入： | 38764566.04 |
| 1.利息收入 | 85590.65 |
| 存款利息收入 | 34140.0 |
| 债券利息收入 | 51450.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
69404504.21 |
| 股票投资收益 | 69335253.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 42427.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26822.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32021250.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1295721.31 |
| 减：二、费用 | 2300638.25 |
| 1.管理人报酬 | 1027262.59 |
| 2.托管费 | 171210.38 |
| 3.销售服务费 | 24806.92 |
| 4.交易费用 | 1056185.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 21173.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36463927.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36463927.79 |
| 一、收入： | 38021119.03 |
| 1.利息收入 | 79043.63 |
| 存款利息收入 | 30684.3 |
| 债券利息收入 | 48359.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
65264775.59 |
| 股票投资收益 | 65232010.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25683.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7081.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28374904.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1052204.64 |
| 减：二、费用 | 2204888.73 |
| 1.管理人报酬 | 952323.11 |
| 2.托管费 | 158720.49 |
| 3.销售服务费 | 16523.96 |
| 4.交易费用 | 989489.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 87831.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35816230.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35816230.3 |
