| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根核心精选股票C | 1.0714 | 1.03% |
| 摩根核心精选股票A | 1.087 | 1.02% |
| 摩根中证A50ETF | 1.0105 | 0.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根货币B | 0.4356 | 1.78% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4247 | 1.69% |
| 摩根货币A | 0.3704 | 1.54% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -78703838.19 |
| 1.利息收入 | 1367902.8 |
| 存款利息收入 | 950467.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-88185659.22 |
| 股票投资收益 | -102731174.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14545515.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8113918.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 22135492.31 |
| 1.管理人报酬 | 18776089.0 |
| 2.托管费 | 3129348.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 230055.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-100839330.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-100839330.5 |
| 一、收入： | 75416009.41 |
| 1.利息收入 | 458924.98 |
| 存款利息收入 | 458924.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16822129.08 |
| 股票投资收益 | -24049509.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7227380.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
91779213.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12502718.12 |
| 1.管理人报酬 | 10618036.59 |
| 2.托管费 | 1769672.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115008.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62913291.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62913291.29 |
| 一、收入： | -853557931.14 |
| 1.利息收入 | 1723881.67 |
| 存款利息收入 | 1539659.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-673726806.13 |
| 股票投资收益 | -689734704.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 343746.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15664151.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-181555006.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 35651596.89 |
| 1.管理人报酬 | 30361782.41 |
| 2.托管费 | 5060297.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 229514.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-889209528.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-889209528.03 |
| 一、收入： | -329165009.73 |
| 1.利息收入 | 819612.01 |
| 存款利息收入 | 819612.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-384974634.09 |
| 股票投资收益 | -397023260.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 343746.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11704879.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
54990012.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19229655.64 |
| 1.管理人报酬 | 16385618.22 |
| 2.托管费 | 2730936.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113097.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-348394665.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-348394665.37 |
| 一、收入： | 87586134.65 |
| 1.利息收入 | 2248929.69 |
| 存款利息收入 | 2060448.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
124967718.0 |
| 股票投资收益 | 117544093.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7423624.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-39630513.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 75981431.62 |
| 1.管理人报酬 | 39217718.35 |
| 2.托管费 | 6536286.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 29978486.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 248940.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11604703.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11604703.03 |
| 一、收入： | 76779294.83 |
| 1.利息收入 | 1265712.98 |
| 存款利息收入 | 1077232.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9128597.26 |
| 股票投资收益 | -16554017.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7425420.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
84642179.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 35801377.76 |
| 1.管理人报酬 | 18966174.72 |
| 2.托管费 | 3161029.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13546820.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 127353.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40977917.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40977917.07 |
| 一、收入： | 255716410.16 |
| 1.利息收入 | 2301811.61 |
| 存款利息收入 | 952830.62 |
| 债券利息收入 | 57.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49527486.71 |
| 股票投资收益 | 48065387.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 219053.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1243045.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
203845941.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41170.76 |
| 减：二、费用 | 17263482.95 |
| 1.管理人报酬 | 9501994.72 |
| 2.托管费 | 1583665.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5996190.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 181632.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
238452927.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
238452927.21 |
