名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实全球产业升级股票… | 1.5673 | 2.79% |
嘉实全球产业升级股票… | 1.5535 | 2.79% |
嘉实全球互联网股票(… | 2.305 | 2.35% |
嘉实全球互联网股票(… | 14.0601285 | 2.34% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.5031 | 1.85% |
嘉实增益宝货币A | 0.4885 | 1.79% |
嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 47614855.14 |
1.利息收入 | 280322.96 |
存款利息收入 | 280322.96 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8087992.18 |
股票投资收益 | -1035350.49 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1067759.31 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8055583.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
38799507.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
447032.23 |
减:二、费用 | 19202315.95 |
1.管理人报酬 | 15539963.35 |
2.托管费 | 2589993.94 |
3.销售服务费 | 846202.08 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 226156.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
28412539.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
28412539.19 |
一、收入: | 284835534.66 |
1.利息收入 | 163151.79 |
存款利息收入 | 163151.79 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
135516291.5 |
股票投资收益 | 128563550.99 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 432393.79 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6520346.72 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
149009752.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
146338.63 |
减:二、费用 | 10587415.33 |
1.管理人报酬 | 8622463.35 |
2.托管费 | 1437077.2 |
3.销售服务费 | 413543.52 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 114331.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
274248119.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
274248119.33 |
一、收入: | -338092628.92 |
1.利息收入 | 374975.12 |
存款利息收入 | 374975.12 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-312654294.02 |
股票投资收益 | -321505434.36 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1370466.74 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7480673.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-25912039.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
98729.6 |
减:二、费用 | 21625091.1 |
1.管理人报酬 | 17636250.84 |
2.托管费 | 2939375.26 |
3.销售服务费 | 823443.63 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 226018.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-359717720.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-359717720.02 |
一、收入: | -203335335.97 |
1.利息收入 | 161882.04 |
存款利息收入 | 161882.04 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-279801218.71 |
股票投资收益 | -285947972.49 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1050048.45 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5096705.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
76252868.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
51132.28 |
减:二、费用 | 10718957.45 |
1.管理人报酬 | 8736529.02 |
2.托管费 | 1456088.25 |
3.销售服务费 | 414764.94 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 111573.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-214054293.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-214054293.42 |
一、收入: | 153488237.37 |
1.利息收入 | 1368009.39 |
存款利息收入 | 1350248.88 |
债券利息收入 | 17760.51 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
299439553.69 |
股票投资收益 | 290539852.35 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 16213.49 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8883487.85 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-151892940.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4573615.1 |
减:二、费用 | 51069464.66 |
1.管理人报酬 | 35211890.18 |
2.托管费 | 5868648.33 |
3.销售服务费 | 1449577.52 |
4.交易费用 | 8284494.94 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 254853.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
102418772.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
102418772.71 |
一、收入: | 446036362.69 |
1.利息收入 | 1058402.48 |
存款利息收入 | 1058302.96 |
债券利息收入 | 99.52 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
166264637.67 |
股票投资收益 | 157789633.17 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 16213.49 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8458791.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
274466820.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4246502.21 |
减:二、费用 | 30924389.71 |
1.管理人报酬 | 22439622.11 |
2.托管费 | 3739936.98 |
3.销售服务费 | 850719.61 |
4.交易费用 | 3773984.33 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 120126.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
415111972.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
415111972.98 |
一、收入: | 141354254.04 |
1.利息收入 | 3209389.71 |
存款利息收入 | 2345579.57 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1191869.86 |
股票投资收益 | 1191869.86 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
136952994.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 15828469.95 |
1.管理人报酬 | 11581535.52 |
2.托管费 | 1930255.92 |
3.销售服务费 | 366354.87 |
4.交易费用 | 1838917.46 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 111406.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
125525784.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
125525784.09 |