名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实全球产业升级股票… | 1.5673 | 2.79% |
嘉实全球产业升级股票… | 1.5535 | 2.79% |
嘉实全球互联网股票(… | 2.305 | 2.35% |
嘉实全球互联网股票(… | 14.0601285 | 2.34% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.5031 | 1.85% |
嘉实增益宝货币A | 0.4885 | 1.79% |
嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -16691722.41元 |
本期利润 | -160974082.57元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0969元 |
本期加权平均净值利润率 | -11.7% |
本期基金份额净值增长率 | -11.52% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -380648627.65元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.242元 |
期末基金资产净值 | 1191955346.68元 |
期末基金份额净值 | 0.758元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -24.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1166729.3元 |
本期利润 | -68188295.61元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0398元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.61% |
本期基金份额净值增长率 | -4.79% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -304669196.6元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1843元 |
期末基金资产净值 | 1348447643.3元 |
期末基金份额净值 | 0.8157元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -18.43% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -254818826.36元 |
本期利润 | -517050693.78元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2893元 |
本期加权平均净值利润率 | -31.81% |
本期基金份额净值增长率 | -24.87% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -249930497.06元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1433元 |
期末基金资产净值 | 1494360344.92元 |
期末基金份额净值 | 0.8567元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -14.33% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -149224820.27元 |
本期利润 | -289852672.87元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1596元 |
本期加权平均净值利润率 | -17.06% |
本期基金份额净值增长率 | -13.64% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -27185393.23元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0152元 |
期末基金资产净值 | 1762851762.22元 |
期末基金份额净值 | 0.9848元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.52% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 483633125.14元 |
本期利润 | 28844192.03元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0114元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.97% |
本期基金份额净值增长率 | -2.03% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 259515375.42元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1403元 |
期末基金资产净值 | 2109703367.82元 |
期末基金份额净值 | 1.1403元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 14.03% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 321841329.87元 |
本期利润 | 258521819.31元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0855元 |
本期加权平均净值利润率 | 7.36% |
本期基金份额净值增长率 | 7.91% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 232165882.55元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0932元 |
期末基金资产净值 | 3127765375.55元 |
期末基金份额净值 | 1.256元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 25.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -31688072.19元 |
本期利润 | 707540128.52元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1549元 |
本期加权平均净值利润率 | 15.08% |
本期基金份额净值增长率 | 16.39% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -28504044.84元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0071元 |
期末基金资产净值 | 4659715381.94元 |
期末基金份额净值 | 1.1639元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 16.39% |