名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实全球产业升级股票… | 1.5673 | 2.79% |
嘉实全球产业升级股票… | 1.5535 | 2.79% |
嘉实全球互联网股票(… | 2.305 | 2.35% |
嘉实全球互联网股票(… | 14.0601285 | 2.34% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.5031 | 1.85% |
嘉实增益宝货币A | 0.4885 | 1.79% |
嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 94.31% | 4.77% | 1.11% | 107306.29 |
2024-03-31 | 94.54% | 4.85% | 0.65% | 110367.55 |
2023-12-31 | 93.97% | 5.45% | 0.3% | 119195.53 |
2023-09-30 | 94.67% | 4.97% | 0.62% | 124998.04 |
2023-06-30 | 94.64% | 3.71% | 2.29% | 134844.76 |
2023-03-31 | 92.11% | -- | 8.41% | 153530.81 |
2022-12-31 | 89.08% | -- | 12.91% | 149436.03 |
2022-09-30 | 89.66% | -- | 10.82% | 143289.91 |
2022-06-30 | 89.75% | -- | 10.12% | 176285.18 |
2022-03-31 | 88.41% | 3.18% | 8.61% | 169580.10 |
2021-12-31 | 88.57% | 2.5% | 9.05% | 210970.34 |
2021-09-30 | 90.44% | 3.51% | 6.32% | 236142.55 |
2021-06-30 | 91.72% | 0.8% | 6.23% | 312776.54 |
2021-03-31 | 91.71% | -- | 8.29% | 317509.54 |
2020-12-31 | 92.79% | -- | 9.05% | 465971.54 |